基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏惠利货币A(004056) |
每万份收益：
0.2665元
|
7日年化率：
1.0390%
|
2026-11-11 |
|
|
|||
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112695658 | 26宁波银行CD154 | 1,497,251,266.86 | 5.23 |
| 112602179 | 26工商银行CD179 | 1,187,488,633.94 | 4.15 |
| 112604018 | 26中国银行CD018 | 996,936,645.48 | 3.48 |
| 112608071 | 26中信银行CD071 | 996,817,551.76 | 3.48 |
| 112610118 | 26兴业银行CD118 | 996,618,631.66 | 3.48 |
| 112620094 | 26广发银行CD094 | 991,018,361.85 | 3.46 |
| 112602174 | 26工商银行CD174 | 986,046,239.87 | 3.45 |
| 112606154 | 26交通银行CD154 | 795,550,964.12 | 2.78 |
| 112606170 | 26交通银行CD170 | 591,456,889.12 | 2.07 |
| 112604007 | 26中国银行CD007 | 568,803,399.15 | 1.99 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 75.47 | 31.85 | 28,617,389,256.89 |
| 2026-06-30 | - | 72.82 | 12.32 | 30,113,790,897.18 |
| 2026-03-31 | - | 80.89 | 14.56 | 28,164,170,266.05 |
| 2025-12-31 | - | 90.56 | 23.06 | 23,828,908,539.22 |
| 2025-09-30 | - | 94.49 | 10.69 | 25,061,075,867.93 |
微信公众号
证券之星APP
