| 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 18.39 | 40.96 | 40.57 | 46.21 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 11.40 | 11.78 | 18.07 | 12.40 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 43.77 | 12.91 | 16.10 | 32.98 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 3.48 | 5.29 | 4.59 | 4.62 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 32.20 | 37.35 | 40.29 | 35.42 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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