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嘉实稳熙纯债债券

(004066)

净值:
1.0060
日增长率:
0.03%
累计净值:1.2202 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实稳熙纯债债券(004066)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.00600.03%
2023-02-101.00570.01%
2023-02-031.00510.05%
2023-01-201.00320.02%
2023-01-131.00310.01%
2023-01-121.00300.02%
2023-01-111.0028-0.01%
2023-01-101.0029-0.12%
基金公司 嘉实基金 基金经理 崔思维
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 20.7437亿元
最近分红 嘉实稳熙纯债债券成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.15% 1373/5254
最近一月 0.11% 2917/5254
最近三月 1.18% 2086/5254
最近六月 -0.20% 3437/5254
最近一年 2.23% 2512/5254
今年以来 0.44% 3415/5254
成立以来 24.18% 1118/5254
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实信息产业股票C1.28085.25%
嘉实信息产业股票A1.28225.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
嘉实稳熙纯债债券(004066)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券258885.2999.97
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计72.850.03
其他各项资产1.260.00
嘉实稳熙纯债债券(004066)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:崔思维
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