嘉实稳熙纯债债券

(004066)

净值:
1.0226
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.1159 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实稳熙纯债债券(004066)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0226-0.01%
2019-06-051.02270.01%
2019-05-311.02240.01%
2019-05-301.02230.02%
2019-05-291.02210.04%
2019-05-281.0217-0.04%
2019-05-271.0221-0.01%
2019-05-241.02220.01%
基金公司 嘉实基金 基金经理 崔思维 曲扬
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 36.2657亿元
最近分红 嘉实稳熙纯债债券成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.05% 1681/2656
最近一月 0.54% 1565/2656
最近三月 0.96% 1308/2656
最近六月 1.56% 1266/2656
最近一年 5.21% 924/2656
今年以来 2.20% 1137/2656
成立以来 12.67% 947/2656
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实文体娱乐股票A1.06202.91%
嘉实文体娱乐股票C1.04902.84%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
嘉实稳熙纯债债券(004066)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券472790.5095.88
资产支持证券4879.900.99
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7565.171.53
其他各项资产7896.441.60
嘉实稳熙纯债债券(004066)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-16至今曲扬480.54-0.04
现任基金经理:崔思维 曲扬