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嘉实稳熙纯债债券(004066)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0060 1.2202
2 2023-02-10 1.0057 1.2199
3 2023-02-03 1.0051 1.2193
4 2023-01-20 1.0032 1.2174
5 2023-01-13 1.0031 1.2173
6 2023-01-12 1.0030 1.2172
7 2023-01-11 1.0028 1.2170
8 2023-01-10 1.0029 1.2171
9 2023-01-09 1.0041 1.2183
10 2023-01-06 1.0042 1.2184
11 2023-01-05 1.0050 1.2192
12 2023-01-04 1.0047 1.2189
13 2023-01-03 1.0036 1.2178
14 2022-12-31 1.0027 1.2169
15 2022-12-30 1.0026 1.2168
16 2022-12-29 1.0018 1.2160
17 2022-12-28 1.0009 1.2151
18 2022-12-27 1.0007 1.2149
19 2022-12-26 1.0009 1.2151
20 2022-12-23 1.0003 1.2145
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