基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金信民发货币B(004078) |
每万份收益：
0.3011元
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7日年化率：
1.1370%
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2026-11-14 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112693959 | 26四川银行CD032 | 99,973,598.55 | 3.42 |
| 112694286 | 26苏州银行CD031 | 99,946,296.49 | 3.42 |
| 112605106 | 26建设银行CD106 | 99,851,042.55 | 3.42 |
| 112621153 | 26渤海银行CD153 | 99,847,794.42 | 3.42 |
| 112515298 | 25民生银行CD298 | 99,832,204.04 | 3.42 |
| 112622045 | 26邮储银行CD045 | 99,812,482.30 | 3.42 |
| 112605270 | 26建设银行CD270 | 99,804,676.70 | 3.42 |
| 112609203 | 26浦发银行CD203 | 99,757,790.21 | 3.41 |
| 112609205 | 26浦发银行CD205 | 99,753,794.05 | 3.41 |
| 112610158 | 26兴业银行CD158 | 99,738,119.91 | 3.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 72.08 | 9.35 | 2,921,594,977.58 |
| 2026-06-30 | - | 51.80 | 18.49 | 3,335,209,948.28 |
| 2026-03-31 | - | 48.83 | 8.53 | 2,946,714,061.50 |
| 2025-12-31 | - | 58.05 | 7.13 | 3,028,175,713.69 |
| 2025-09-30 | - | 54.28 | 8.97 | 2,668,685,618.10 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-07-28 | - | 刘雨卉 | 1936 | 9.36 |
| 2018-03-08 | - | 杨杰 | 3174 | 19.16 |
| 2016-12-16 | 2021-07-28 | 周余 | 1685 | 14.41 |
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