| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 44.54 | 60.45 | 61.46 | 66.27 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 6.10 | 8.90 | 7.10 | 11.95 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 11.57 | 12.26 | 15.41 | 9.98 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 8.13 | 5.93 | 3.73 | 0.29 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 17.26 | 12.49 | 12.32 | 5.93 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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