基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家鑫丰纯债A(004079) |
净值：
1.1164
|
日增长率：
0.03%
|
累计净值：1.3768 | 2026-06-26 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 95.63 | 4.22 | 63,706,941.58 |
| 2025-12-31 | - | 91.92 | 8.55 | 100,494,762.99 |
| 2025-09-30 | - | 109.29 | 0.77 | 166,399,545.36 |
| 2025-06-30 | - | 122.25 | 0.69 | 200,951,279.16 |
| 2025-03-31 | - | 76.79 | 1.11 | 204,841,712.11 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-07-25 | - | 孙佳佳 | 339 | 2.93 |
| 2024-08-09 | - | 石东 | 689 | 9.91 |
| 2023-06-10 | 2024-08-09 | 周慧 | 426 | 2.43 |
| 2022-01-25 | 2023-06-10 | 段博卿 | 501 | 3.58 |
| 2021-03-25 | 2022-04-06 | 苏谋东 | 377 | 0.91 |
| 2019-02-21 | 2022-01-25 | 陈奕雯 | 1069 | 10.10 |
| 2017-02-24 | 2019-03-01 | 柳发超 | 735 | 11.50 |
| 2017-01-18 | 2019-09-09 | 苏谋东 | 964 | 13.58 |
微信公众号
证券之星APP
