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万家鑫丰A(004079)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0110 1.2389
2 2023-02-10 1.0107 1.2386
3 2023-02-03 1.0104 1.2383
4 2023-01-20 1.0085 1.2364
5 2023-01-13 1.0086 1.2365
6 2023-01-12 1.0091 1.2370
7 2023-01-11 1.0088 1.2367
8 2023-01-10 1.0086 1.2365
9 2023-01-09 1.0103 1.2382
10 2023-01-06 1.0103 1.2382
11 2023-01-05 1.0115 1.2394
12 2023-01-04 1.0118 1.2397
13 2023-01-03 1.0107 1.2386
14 2022-12-31 1.0097 1.2376
15 2022-12-30 1.0096 1.2375
16 2022-12-29 1.0089 1.2368
17 2022-12-28 1.0078 1.2357
18 2022-12-27 1.0075 1.2354
19 2022-12-26 1.0078 1.2357
20 2022-12-23 1.0077 1.2356
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