国联安鑫乾混合A

(004081)

净值:
1.2845
日增长率:
0.00%
累计净值:1.3085 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
国联安鑫乾混合A(004081)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.28450.00%
2020-03-261.2845-0.08%
2020-03-251.28550.52%
2020-03-241.27880.55%
2020-03-231.2718-0.62%
2020-03-191.2751-0.16%
2020-03-181.2771-0.16%
2020-03-171.27910.00%
基金公司 国联安基金 基金经理 陈建华 杨子江
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.4% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.3700亿元
最近分红 国联安鑫乾混合A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.72% 1001/3145
最近一月 1.12% 911/3145
最近三月 2.60% 2113/3145
最近六月 9.12% 1343/3145
最近一年 10.82% 1896/3145
今年以来 10.04% 2192/3145
成立以来 26.21% 1170/3145
基金简称 单位净值 日增长率
国联安锐意混合1.49670.50%
国联安增裕一年定开债券发起式1.00670.42%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601939建设银行160.21985.321.61金融业
601328交通银行160.00985.601.62金融业
600123兰花科创60.00457.200.75采矿业
601166兴业银行38.64651.421.07金融业
600068葛洲坝30.00337.200.55建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3836.2116.19
金融业3615.9915.26
交通运输、仓储和邮政业772.263.26
租赁和商务服务业409.171.73
批发和零售业298.251.26
其他14760.1362.30
国联安鑫乾混合A(004081)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9249.1138.97
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券13364.6156.31
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计811.833.42
其他各项资产310.351.31
国联安鑫乾混合A(004081)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-02至今薛琳620.340.54
现任基金经理:陈建华 杨子江