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国联安鑫隆混合C(004084)
国联安鑫隆混合C
(004084)
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累计净值：1.7583
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.7343 | -0.22% |
| 2025-11-13 | 1.7381 | 0.17% |
| 2025-11-12 | 1.7352 | 0.16% |
| 2025-11-11 | 1.7325 | -0.06% |
| 2025-11-10 | 1.7335 | 0.29% |
| 2025-11-07 | 1.7285 | -0.09% |
| 2025-11-06 | 1.7301 | 0.22% |
| 2025-11-05 | 1.7263 | -0.03% |
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基金全称
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国联安鑫隆混合型证券投资基金
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基金公司
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国联安基金
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基金经理
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陈建华 王欢
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.0022亿份
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成立以来分红
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每份累计0.02元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.34%
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最近一月
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1.46%
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最近三月
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1.55%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.28%
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最近两年
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12.11%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,300.00 | 10,541,127.00 | 3.19 |
| 600036 | 招商银行 | 155,000.00 | 6,263,550.00 | 1.90 |
| 601318 | 中国平安 | 104,700.00 | 5,770,017.00 | 1.75 |
| 601398 | 工商银行 | 688,800.00 | 5,028,240.00 | 1.52 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 47,880.00 | 3,425,814.00 | 1.04 |
| 600030 | 中信证券 | 103,500.00 | 3,094,650.00 | 0.94 |
| 601288 | 农业银行 | 450,000.00 | 3,001,500.00 | 0.91 |
| 601166 | 兴业银行 | 141,600.00 | 2,810,760.00 | 0.85 |
| 600900 | 长江电力 | 100,000.00 | 2,725,000.00 | 0.83 |
| 603259 | 药明康德 | 22,000.00 | 2,464,660.00 | 0.75 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,661,559.16 | 11.71 | 42.19 |
| 金融业 | 36,129,705.80 | 10.94 | 39.43 |
| 采矿业 | 4,467,024.52 | 1.35 | 4.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,236,084.00 | 0.98 | 3.53 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,725,000.00 | 0.83 | 2.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,486,761.54 | 0.75 | 2.71 |
| 建筑业 | 1,312,360.00 | 0.40 | 1.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,256,000.00 | 0.38 | 1.37 |
| 房地产业 | 683,820.00 | 0.21 | 0.75 |
| 租赁和商务服务业 | 672,758.00 | 0.20 | 0.73 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 27.76 | 70.46 | 0.70 | 330,129,818.16 |
| 2025-06-30 | 27.13 | 84.11 | 0.80 | 323,739,271.50 |
| 2025-03-31 | 27.13 | 72.10 | 0.18 | 319,716,525.89 |
| 2024-12-31 | 27.07 | 73.49 | 0.56 | 319,368,145.55 |
| 2024-09-30 | 28.35 | 64.35 | 0.33 | 315,270,173.23 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-24 | - | 王欢 | 54 | 1.73 |
| 2018-11-20 | - | 陈建华 | 2554 | 62.62 |
| 2017-12-29 | 2025-09-29 | 杨子江 | 2831 | 67.97 |
| 2017-08-24 | 2018-11-20 | 沈丹 | 453 | 6.59 |
| 2017-03-03 | 2018-11-20 | 薛琳 | 627 | 9.18 |
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