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国联安鑫隆混合C(004084)
国联安鑫隆混合C
(004084)
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累计净值：1.7966
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 1.7726 | 0.01% |
| 2026-08-13 | 1.7725 | -0.23% |
| 2026-08-12 | 1.7766 | 0.26% |
| 2026-08-11 | 1.7720 | -0.12% |
| 2026-08-10 | 1.7742 | 0.19% |
| 2026-08-07 | 1.7708 | 0.37% |
| 2026-08-06 | 1.7642 | -0.06% |
| 2026-08-05 | 1.7652 | 0.43% |
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基金全称
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国联安鑫隆混合型证券投资基金
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基金公司
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国联安基金
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基金经理
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陈建华 王欢
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0134亿份
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成立以来分红
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每份累计0.02元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.10%
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最近一月
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0.05%
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最近三月
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-0.86%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.79%
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最近两年
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13.00%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 3,900.00 | 4,953,000.00 | 1.21 |
| 300502 | 新易盛 | 6,720.00 | 4,079,040.00 | 0.99 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,300.00 | 3,912,117.00 | 0.95 |
| 002126 | 银轮股份 | 72,000.00 | 3,585,600.00 | 0.87 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,800.00 | 3,458,488.00 | 0.84 |
| 002594 | 比亚迪 | 40,000.00 | 3,188,000.00 | 0.78 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,985.00 | 3,167,166.75 | 0.77 |
| 601288 | 农业银行 | 450,000.00 | 2,731,500.00 | 0.67 |
| 600900 | 长江电力 | 100,000.00 | 2,647,000.00 | 0.65 |
| 600036 | 招商银行 | 70,000.00 | 2,485,000.00 | 0.61 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 99,050,186.63 | 24.16 | 72.76 |
| 金融业 | 20,205,489.20 | 4.93 | 14.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,384,206.75 | 1.07 | 3.22 |
| 采矿业 | 3,979,930.00 | 0.97 | 2.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,407,368.60 | 0.83 | 2.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,650,684.20 | 0.40 | 1.21 |
| 房地产业 | 1,157,400.00 | 0.28 | 0.85 |
| 农、林、牧、渔业 | 909,740.00 | 0.22 | 0.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 815,400.00 | 0.20 | 0.60 |
| 建筑业 | 564,200.00 | 0.14 | 0.41 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 33.20 | 61.14 | 0.25 | 409,982,884.96 |
| 2026-03-31 | 34.62 | 64.53 | 0.32 | 366,560,648.01 |
| 2025-12-31 | 25.15 | 72.82 | 0.21 | 335,943,404.32 |
| 2025-09-30 | 27.76 | 70.46 | 0.70 | 330,129,818.16 |
| 2025-06-30 | 27.13 | 84.11 | 0.80 | 323,739,271.50 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-24 | - | 王欢 | 326 | 3.98 |
| 2018-11-20 | - | 陈建华 | 2826 | 66.21 |
| 2017-12-29 | 2025-09-29 | 杨子江 | 2831 | 67.97 |
| 2017-08-24 | 2018-11-20 | 沈丹 | 453 | 6.59 |
| 2017-03-03 | 2018-11-20 | 薛琳 | 627 | 9.18 |
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