国联安鑫隆混合C(004084)利润分配表-基金频道-证券之星

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国联安鑫隆混合C(004084)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	17,280,466.19	5,699,229.46	28,605,567.27	8,310,978.70
利息合计	31,379.76	14,020.52	83,424.57	29,727.63
其中：存款利息收入	8,409.06	3,653.92	14,676.09	8,456.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	22,970.70	10,366.60	68,748.48	21,271.22
投资收益合计	15,937,425.79	6,024,033.52	11,617,492.70	4,453,730.05
其中：股票投资收益	7,190,060.06	1,006,895.26	1,677,473.29	200,039.36
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,507,085.21	3,676,880.98	6,927,392.85	3,424,914.57
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,240,280.52	1,340,257.28	3,012,626.56	828,776.12
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,311,594.86	-338,845.75	16,904,642.48	3,827,513.70
其他收入	65.78	21.17	7.52	7.32
费用	2,675,409.72	1,320,432.47	2,495,466.45	1,242,328.79
管理人报酬	1,951,055.95	951,030.76	1,818,778.37	889,573.77
基金托管费	325,176.01	158,505.20	303,129.77	148,262.30
销售服务费	1,526.58	748.49	1,464.00	726.34
交易费用	-	-	-	-
利息支出	181,169.38	96,557.83	140,685.34	87,730.35
其中：卖出回购金融资产支出	181,169.38	96,557.83	140,685.34	87,730.35
其他费用	210,048.53	109,800.10	219,861.83	109,471.93
利润总额	14,605,056.47	4,378,796.99	26,110,100.82	7,068,649.91

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