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工银国债(7-10年)指数A

(004085)

净值:
1.0900
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0900 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2021-04-02
  • 净值走势
曲线选择:
工银国债(7-10年)指数A(004085)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-04-021.09000.00%
2021-04-011.0900-0.07%
2021-03-311.09080.20%
2021-03-301.0886-0.09%
2021-03-291.0896-0.06%
2021-03-261.0902-0.06%
2021-03-251.09080.02%
2021-03-241.09060.07%
    暂无信息!
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 陈涵
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1673亿元
最近分红 工银国债(7-10年)指数A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.02% 3626/3859
最近一月 0.34% 1985/3859
最近三月 -0.29% 3268/3859
最近六月 0.24% 3194/3859
最近一年 -2.56% 2903/3859
今年以来 -0.29% 3365/3859
成立以来 9.00% 1842/3859
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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工银国债(7-10年)指数A(004085)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1902.1185.49
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计308.3213.86
其他各项资产14.450.65
工银国债(7-10年)指数A(004085)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陈涵
  • 基金公告
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