工银国债(7-10年)指数A

(004085)

净值:
1.1000
日增长率:
0.23%
累计净值:1.1000 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-21
  • 净值走势
曲线选择:
工银国债(7-10年)指数A(004085)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-211.10000.23%
2020-02-201.0975-0.05%
2020-02-191.0981-0.02%
2020-02-181.09830.05%
2020-02-121.1012-0.05%
2020-02-111.1017-0.24%
2020-02-101.10430.09%
2020-02-071.10330.20%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 陈涵
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7027亿元
最近分红 工银国债(7-10年)指数A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.16% 561/2932
最近一月 -0.26% 2420/2932
最近三月 -0.79% 2516/2932
最近六月 1.45% 1925/2932
最近一年 3.91% 1273/2932
今年以来 1.76% 2175/2932
成立以来 6.52% 1711/2932
基金简称 单位净值 日增长率
工银科技创新3年封闭混合1.15782.03%
工银医疗保健1.91700.89%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
工银国债(7-10年)指数A(004085)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券7564.0196.61
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计95.041.21
其他各项资产170.002.17
工银国债(7-10年)指数A(004085)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-04至今刘琦119-1.12-0.05
现任基金经理:陈涵