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工银国债(7-10年)指数A(004085)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-04-02 1.0900 1.0900
2 2021-04-01 1.0900 1.0900
3 2021-03-31 1.0908 1.0908
4 2021-03-30 1.0886 1.0886
5 2021-03-29 1.0896 1.0896
6 2021-03-26 1.0902 1.0902
7 2021-03-25 1.0908 1.0908
8 2021-03-24 1.0906 1.0906
9 2021-03-23 1.0898 1.0898
10 2021-03-22 1.0887 1.0887
11 2021-03-19 1.0878 1.0878
12 2021-03-18 1.0865 1.0865
13 2021-03-17 1.0865 1.0865
14 2021-03-16 1.0860 1.0860
15 2021-03-15 1.0850 1.0850
16 2021-03-12 1.0858 1.0858
17 2021-03-11 1.0862 1.0862
18 2021-03-10 1.0868 1.0868
19 2021-03-09 1.0863 1.0863
20 2021-03-08 1.0868 1.0868
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