银华添润定期开放债券

(004087)

净值:
1.0207
日增长率:
0.08%
累计净值:1.1052 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
银华添润定期开放债券(004087)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.02070.08%
2019-05-311.01990.04%
2019-05-241.01950.03%
2019-05-161.01900.19%
2019-05-101.02410.35%
2019-04-301.02050.03%
2019-04-041.0215-0.17%
2019-03-291.02320.07%
基金公司 银华基金 基金经理 邹维娜
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 25.5467亿元
最近分红 银华添润定期开放债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.02% 2117/2656
最近一月 0.68% 1003/2656
最近三月 1.39% 615/2656
最近六月 1.84% 885/2656
最近一年 5.87% 678/2656
今年以来 2.67% 759/2656
成立以来 11.40% 1099/2656
基金简称 单位净值 日增长率
银华内需1.66102.85%
银华信息科技量化优选股票A0.77542.09%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
银华添润定期开放债券(004087)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券379861.8096.84
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6138.761.56
其他各项资产6267.601.60
银华添润定期开放债券(004087)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-07至今邹维娜570.45-0.05
现任基金经理:邹维娜