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首页 > 基金> 银华添润定期开放债券A(004087)
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银华添润定期开放债券A

(004087)
净值：
1.0226
日增长率：
0.01%
累计净值：1.3343 2025-11-14
  • 净值走势
银华添润定期开放债券A(004087)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.02260.01%
2025-11-131.02250.00%
2025-11-121.02250.02%
2025-11-111.02230.01%
2025-11-101.02220.00%
2025-11-071.0222-0.01%
2025-11-061.0223-0.05%
2025-11-051.02280.02%
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基金情况

基金全称 银华添润定期开放债券型证券投资基金
基金公司 银华基金
基金经理 边慧
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.04亿元 份额规模 2.0045亿份
成立以来分红 每份累计0.31元（21次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.51%
最近三月 0.39%
最近六月 0.00%
最近一年 2.80%
最近两年 6.80%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-119.492.39204,450,291.29
2025-06-30-111.292.46205,037,975.14
2025-03-31-135.972.141,009,083,403.76
2024-12-31-115.610.931,028,674,769.08
2024-09-30-127.551.171,008,432,445.40
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-03-边慧5934.65
2021-03-242025-04-30瞿灿149815.74
2017-03-072021-06-04邹维娜155019.73
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