银华添润定期开放债券A(004087)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,979,186.07 |
12,991,232.12 |
11,724,300.45 |
53,469,873.96 |
| 本期利润 |
3,791,534.27 |
3,221,771.30 |
2,191,595.62 |
59,517,803.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.83 |
0.76 |
0.33 |
4.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.85 |
1.54 |
1.03 |
4.70 |
| 期末可供分配利润 |
5,698,368.99 |
4,844,939.14 |
4,586,440.64 |
23,951,828.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
207,039,825.27 |
206,634,482.60 |
205,037,915.18 |
1,028,674,709.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.06 |
27.69 |
27.05 |
25.76 |
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