首页 > 基金> 汇添富鑫瑞债券A(004089)
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汇添富鑫瑞债券A

(004089)
净值：
1.1867
日增长率：
0.05%
累计净值：1.3387 2026-06-26
  • 净值走势
汇添富鑫瑞债券A(004089)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.18670.05%
2026-06-251.18610.16%
2026-06-241.18420.00%
2026-06-231.1842-0.06%
2026-06-221.1849-0.02%
2026-06-181.18510.01%
2026-06-171.18500.08%
2026-06-161.18410.14%
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基金情况

基金全称 汇添富鑫瑞债券型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 刘通 宋鹏
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.92亿元 份额规模 3.3464亿份
成立以来分红 每份累计0.15元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 0.53%
最近三月 1.43%
最近六月 0.00%
最近一年 1.71%
最近两年 5.48%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-100.226.81399,245,130.11
2025-12-31-107.532.64468,328,020.05
2025-09-30-84.602.10946,546,950.72
2025-06-30-114.325.701,439,840,232.23
2025-03-31-91.857.54586,101,701.14
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-08-26-宋鹏176816.06
2020-03-23-刘通228919.46
2017-07-032020-03-23胡娜99412.91
2016-12-262018-08-02李怀定5846.68
2016-12-262020-03-23陆文磊118314.92
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