汇添富鑫瑞债券A

(004089)

净值:
1.0199
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.1049 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富鑫瑞债券A(004089)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0199-0.01%
2019-06-051.02000.01%
2019-05-311.02900.02%
2019-05-301.0288-0.01%
2019-05-291.02890.07%
2019-05-281.02820.04%
2019-05-271.0278-0.09%
2019-05-241.02870.00%
基金公司 汇添富基金 基金经理 胡娜 陆文磊
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 56.5044亿元
最近分红 汇添富鑫瑞债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 1296/2656
最近一月 0.55% 1526/2656
最近三月 1.05% 1169/2656
最近六月 1.52% 1327/2656
最近一年 5.15% 943/2656
今年以来 1.87% 1501/2656
成立以来 11.43% 1089/2656
基金简称 单位净值 日增长率
汇添富移动互联1.08602.74%
全指证券0.99041.89%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
汇添富鑫瑞债券A(004089)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券554143.9098.04
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计484.820.09
其他各项资产10584.081.87
汇添富鑫瑞债券A(004089)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-26至今陆文磊1281.130.32
2016-12-26至今李怀定1281.130.32
现任基金经理:胡娜 陆文磊