首页 - 基金 - 汇添富鑫瑞债券A(004089) - 持债明细
 基本资料
 基金概况
 基金净值
 业绩表现
 基金经理
 份额变动
 分红送配
 同系基金
 代销机构
 投资组合
 资产配置
 行业投资
 持股明细
 持股变动
 超买超卖
 持债明细
 财务数据
 财务指标
 资产负债表
 利润分配表
 基金公告
 最新公告
 季度报告
 中期报告
 年度报告
 招募书
汇添富鑫瑞债券A(004089)持债明细
截止日：2025-12-31
序号 债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
1 2420021 24南京银行01 40,822,080.00 8.72
2 250220 25国开20 39,785,819.18 8.50
3 250002 25附息国债02 32,590,934.78 6.96
4 243971 25中证G9 30,239,040.00 6.46
5 2500005 25超长特别国债05 27,701,315.22 5.91
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年