基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金元顺安桉盛债券A(004093) |
净值：
0.9972
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.1369 | 加入自选基金 | ||||
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 600811 | 东方集团 | 1182.09 | 3345.31 | 2.82 | 制造业 |
| 601991 | 大唐发电 | 294.45 | 954.02 | 0.78 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600578 | 京能电力 | 292.26 | 981.99 | 0.80 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600217 | 中再资环 | 279.52 | 2115.94 | 1.72 | 制造业 |
| 300559 | 佳发教育 | 262.36 | 2581.62 | 2.18 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 4652.28 | 3.42 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 122193.77 | 89.90 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 8455.16 | 6.22 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 609.88 | 0.45 |
| 其他各项资产 | 13.93 | 0.01 |
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