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金元顺安桉盛债券A(004093)
金元顺安桉盛债券A
(004093)
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累计净值：1.1893
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2026-07-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-07-31 | 1.0496 | 0.59% |
| 2026-07-30 | 1.0434 | -0.89% |
| 2026-07-29 | 1.0528 | -0.19% |
| 2026-07-28 | 1.0548 | -0.99% |
| 2026-07-27 | 1.0653 | 0.51% |
| 2026-07-24 | 1.0599 | -0.43% |
| 2026-07-23 | 1.0645 | 0.07% |
| 2026-07-22 | 1.0638 | -0.25% |
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基金全称
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金元顺安桉盛债券型证券投资基金
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基金公司
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金元顺安基金
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基金经理
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郭建新 韩辰尧 李海瑞
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.75亿元
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份额规模
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0.6743亿份
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成立以来分红
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每份累计0.14元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.97%
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最近一月
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-5.90%
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最近三月
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-2.87%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.90%
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最近两年
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11.38%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 8,416.00 | 3,116,444.80 | 0.58 |
| 688548 | 广钢气体 | 55,469.00 | 2,889,934.90 | 0.54 |
| 300166 | 东方国信 | 139,300.00 | 2,467,003.00 | 0.46 |
| 688200 | 华峰测控 | 4,611.00 | 2,421,236.10 | 0.45 |
| 002119 | 康强电子 | 60,400.00 | 2,411,168.00 | 0.45 |
| 000960 | 锡业股份 | 56,300.00 | 2,403,447.00 | 0.45 |
| 300503 | 昊志机电 | 25,500.00 | 2,353,650.00 | 0.44 |
| 301338 | 凯格精机 | 14,200.00 | 2,313,038.00 | 0.43 |
| 688048 | 长光华芯 | 4,526.00 | 2,272,052.00 | 0.42 |
| 688400 | 凌云光 | 33,441.00 | 2,213,794.20 | 0.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 75,543,239.22 | 14.09 | 87.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,619,346.68 | 1.79 | 11.08 |
| 综合 | 1,648,778.00 | 0.31 | 1.90 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 16.19 | 79.83 | 0.72 | 536,288,192.80 |
| 2026-03-31 | 14.11 | 95.30 | 1.19 | 333,258,365.77 |
| 2025-12-31 | 7.51 | 82.08 | 3.54 | 393,173,371.12 |
| 2025-09-30 | - | 70.09 | 0.83 | 42,993,249.46 |
| 2025-06-30 | 18.91 | 82.66 | 1.27 | 41,083,012.53 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-19 | - | 李海瑞 | 195 | -1.39 |
| 2025-11-27 | - | 韩辰尧 | 248 | 0.12 |
| 2017-04-05 | - | 郭建新 | 3406 | 19.16 |
| 2021-07-21 | 2025-11-07 | 闵杭 | 1570 | 1.85 |
| 2017-08-03 | 2019-08-29 | 缪玮彬 | 756 | 11.02 |
| 2017-03-30 | 2018-06-20 | 闵杭 | 447 | 3.14 |
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