基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银汇理日日鑫交易型货币A(004097) |
每万份收益：
0.2742元
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7日年化率：
1.0070%
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2026-03-25 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112521360 | 25渤海银行CD360 | 299,815,781.85 | 0.75 |
| 112512159 | 25北京银行CD159 | 299,802,452.50 | 0.75 |
| 2320041 | 23南京银行01 | 283,864,669.48 | 0.71 |
| 112580891 | 25徽商银行CD154 | 199,626,676.73 | 0.50 |
| 112581442 | 25重庆银行CD057 | 199,519,822.81 | 0.50 |
| 112513106 | 25浙商银行CD106 | 199,502,254.89 | 0.50 |
| 112585937 | 25宁波银行CD264 | 199,475,656.18 | 0.50 |
| 112582698 | 25徽商银行CD182 | 199,316,137.82 | 0.50 |
| 112514059 | 25江苏银行CD059 | 199,164,710.64 | 0.50 |
| 112521384 | 25渤海银行CD384 | 198,947,810.69 | 0.50 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 61.04 | 31.68 | 39,819,966,647.99 |
| 2025-09-30 | - | 57.63 | 40.16 | 35,721,957,015.02 |
| 2025-06-30 | - | 63.36 | 27.09 | 36,673,580,514.77 |
| 2025-03-31 | - | 61.10 | 19.95 | 34,819,745,748.69 |
| 2024-12-31 | - | 56.44 | 37.69 | 32,163,603,051.16 |
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