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农银汇理日日鑫交易型货币A(004097)持债明细
截止日:2026-09-30
序号 债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
1 112690587 26徽商银行CD013 299,756,770.98 0.88
2 112606168 26交通银行CD168 267,209,180.96 0.78
3 2420021 24南京银行01 232,609,206.08 0.68
4 112614007 26江苏银行CD007 209,890,165.63 0.61
5 112694579 26广州农村商业银行CD042 199,850,078.18 0.58
6 112621145 26渤海银行CD145 199,773,691.69 0.58
7 112605098 26建设银行CD098 199,773,664.28 0.58
8 112605252 26建设银行CD252 199,677,641.80 0.58
9 112695329 26重庆农村商行CD052 199,661,242.93 0.58
10 112517268 25光大银行CD268 199,385,231.31 0.58
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