基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源沪港深景气行业精选混合(004099) |
净值：
1.2478
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日增长率：
-0.10%
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累计净值：1.2478 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03877 | 中国船舶租赁 | 2,326,000.00 | 4,744,143.33 | 9.12 |
| 00700 | 腾讯控股 | 11,000.00 | 4,700,825.80 | 9.04 |
| 01928 | 金沙中国有限公司 | 299,200.00 | 4,356,305.77 | 8.37 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 156,000.00 | 3,856,725.60 | 7.41 |
| 01138 | 中远海能 | 222,000.00 | 3,514,547.16 | 6.76 |
| 00027 | 银河娱乐 | 104,000.00 | 3,213,938.00 | 6.18 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 21,600.00 | 2,738,698.99 | 5.27 |
| 02588 | 中银航空租赁 | 38,100.00 | 2,598,720.51 | 5.00 |
| 00005 | 汇丰控股 | 22,400.00 | 2,488,082.46 | 4.78 |
| 01519 | 极兔速递-W | 244,200.00 | 2,179,881.70 | 4.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 86.51 | - | 14.39 | 52,016,732.06 |
| 2025-12-31 | 90.34 | - | 10.03 | 54,836,686.71 |
| 2025-09-30 | 91.79 | - | 8.13 | 61,081,026.87 |
| 2025-06-30 | 87.47 | - | 12.94 | 52,606,889.95 |
| 2025-03-31 | 90.10 | - | 10.10 | 51,827,338.14 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-04-24 | - | 王可三 | 751 | 25.77 |
| 2024-04-24 | 2025-06-03 | 魏淳 | 405 | 12.40 |
| 2022-08-08 | 2024-04-24 | 章俊 | 625 | -23.77 |
| 2021-11-18 | 2023-01-05 | 王霞 | 413 | -45.49 |
| 2021-01-07 | 2022-08-08 | 陆琦 | 578 | -37.72 |
| 2019-12-05 | 2021-11-18 | 刘小明 | 714 | 48.82 |
| 2018-09-26 | 2019-11-04 | 付海宁 | 404 | 14.99 |
| 2017-05-10 | 2020-05-14 | 曲扬 | 1100 | 51.97 |
| 2017-05-08 | 2018-07-31 | 柯海东 | 449 | 11.11 |
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