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前海开源沪港深景气行业

(004099)

净值:
1.4687
日增长率:
-0.04%
累计净值:1.4687 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-05-25
  • 净值走势
曲线选择:
前海开源沪港深景气行业(004099)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-05-251.4687-0.04%
2020-05-221.4693-2.03%
2020-05-211.4998-0.50%
2020-05-201.5074-0.57%
2020-05-191.51600.91%
2020-05-181.5023-0.01%
2020-05-151.5025-0.23%
2020-05-141.5060-0.90%
基金公司 前海开源 基金经理 曲扬
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4902亿元
最近分红 前海开源沪港深景气行业成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.52% 2658/3145
最近一月 3.07% 235/3145
最近三月 9.46% 822/3145
最近六月 4.88% 2022/3145
最近一年 16.24% 1497/3145
今年以来 23.59% 1367/3145
成立以来 24.78% 1217/3145
基金简称 单位净值 日增长率
健康B1.02001.59%
前海开源裕瑞混合1.11540.83%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600050中国联通43.00228.644.66--
600900长江电力3.0068.991.41--
601318中国平安2.00190.913.89--
600036招商银行2.0082.961.69--
000333美的集团1.0092.481.89--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2028.4841.38
金融业905.7218.48
信息传输、软件和信息技术服务业462.189.43
房地产业156.843.20
采矿业116.372.37
其他1232.3425.14
前海开源沪港深景气行业(004099)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4222.5068.76
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1810.9229.49
其他各项资产107.931.76
前海开源沪港深景气行业(004099)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:曲扬
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