基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源沪港深景气行业精选混合(004099) |
净值：
1.3549
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日增长率：
0.47%
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累计净值：1.3549 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03877 | 中国船舶租赁 | 2,836,000.00 | 5,379,217.03 | 9.81 |
| 00700 | 腾讯控股 | 9,800.00 | 5,302,082.04 | 9.67 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 25,600.00 | 4,340,080.49 | 7.91 |
| 01928 | 金沙中国有限公司 | 243,600.00 | 4,312,478.08 | 7.86 |
| 00005 | 汇丰控股 | 32,000.00 | 3,537,732.10 | 6.45 |
| 02588 | 中银航空租赁 | 47,900.00 | 3,149,636.53 | 5.74 |
| 01519 | 极兔速递-W | 313,400.00 | 2,958,072.60 | 5.39 |
| 00027 | 银河娱乐 | 81,000.00 | 2,803,522.62 | 5.11 |
| 01138 | 中远海能 | 316,000.00 | 2,740,008.19 | 5.00 |
| 00388 | 香港交易所 | 6,600.00 | 2,429,806.32 | 4.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.34 | - | 10.03 | 54,836,686.71 |
| 2025-09-30 | 91.79 | - | 8.13 | 61,081,026.87 |
| 2025-06-30 | 87.47 | - | 12.94 | 52,606,889.95 |
| 2025-03-31 | 90.10 | - | 10.10 | 51,827,338.14 |
| 2024-12-31 | 90.10 | - | 9.26 | 45,100,432.63 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-04-24 | - | 王可三 | 653 | 36.57 |
| 2024-04-24 | 2025-06-03 | 魏淳 | 405 | 12.40 |
| 2022-08-08 | 2024-04-24 | 章俊 | 625 | -23.77 |
| 2021-11-18 | 2023-01-05 | 王霞 | 413 | -45.49 |
| 2021-01-07 | 2022-08-08 | 陆琦 | 578 | -37.72 |
| 2019-12-05 | 2021-11-18 | 刘小明 | 714 | 48.82 |
| 2018-09-26 | 2019-11-04 | 付海宁 | 404 | 14.99 |
| 2017-05-10 | 2020-05-14 | 曲扬 | 1100 | 51.97 |
| 2017-05-08 | 2018-07-31 | 柯海东 | 449 | 11.11 |
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