前海开源沪港深景气行业精选混合(004099)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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利润分配表

基金公告

前海开源沪港深景气行业精选混合(004099)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-1,967,715.11	10,052,645.84	5,293,385.84	5,914,381.92
利息合计	10,141.13	21,483.46	11,244.43	32,233.47
其中：存款利息收入	10,141.13	21,483.46	11,244.43	32,233.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,781,591.89	3,060,650.06	-472,204.30	896,070.92
其中：股票投资收益	2,210,866.67	1,558,330.50	-1,106,070.46	-903,449.35
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	12,235.31
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	570,725.22	1,502,319.56	633,866.16	1,787,284.96
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,768,479.13	6,946,081.65	5,741,382.13	4,862,021.54
其他收入	9,031.00	24,430.67	12,963.58	124,055.99
费用	436,117.31	767,285.52	358,169.62	846,632.47
管理人报酬	322,605.86	649,851.19	302,138.72	622,017.08
基金托管费	53,767.63	108,308.56	50,356.44	103,669.50
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	59,743.82	9,125.77	5,674.46	120,945.89
利润总额	-2,403,832.42	9,285,360.32	4,935,216.22	5,067,749.45

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