首页 > 基金> 中信保诚稳悦债券A(004102)
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中信保诚稳悦债券A

(004102)
净值：
1.0838
日增长率：
0.18%
累计净值：1.3408 2026-02-06
  • 净值走势
中信保诚稳悦债券A(004102)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.08380.18%
2026-02-051.08190.10%
2026-02-041.0808-0.01%
2026-02-031.08090.01%
2026-02-021.08080.11%
2026-01-301.0796-0.05%
2026-01-291.0801-0.08%
2026-01-281.08100.12%
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基金情况

基金全称 中信保诚稳悦债券型证券投资基金
基金公司 中信保诚基金
基金经理 吴秋君
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.50亿元 份额规模 0.4726亿份
成立以来分红 每份累计0.26元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.39%
最近一月 2.37%
最近三月 0.23%
最近六月 0.00%
最近一年 4.64%
最近两年 9.37%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-99.101.70133,423,325.33
2025-09-30-87.191.1259,362,165.51
2025-06-30-88.208.6768,317,018.98
2025-03-31-108.301.0465,787,861.03
2024-12-31-117.590.7270,354,982.91
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-15-吴秋君6358.14
2021-04-222024-05-15邢恭海11198.16
2017-02-102021-07-13宋海娟161419.78
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