中信保诚稳悦债券A(004102)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-28 |
1.1431 |
1.4001 |
| 2 |
2026-07-27 |
1.1432 |
1.4002 |
| 3 |
2026-07-24 |
1.1430 |
1.4000 |
| 4 |
2026-07-23 |
1.1409 |
1.3979 |
| 5 |
2026-07-22 |
1.1399 |
1.3969 |
| 6 |
2026-07-21 |
1.1334 |
1.3904 |
| 7 |
2026-07-20 |
1.1328 |
1.3898 |
| 8 |
2026-07-17 |
1.1341 |
1.3911 |
| 9 |
2026-07-16 |
1.1319 |
1.3889 |
| 10 |
2026-07-15 |
1.1331 |
1.3901 |
| 11 |
2026-07-14 |
1.1333 |
1.3903 |
| 12 |
2026-07-13 |
1.1324 |
1.3894 |
| 13 |
2026-07-10 |
1.1350 |
1.3920 |
| 14 |
2026-07-09 |
1.1345 |
1.3915 |
| 15 |
2026-07-08 |
1.1342 |
1.3912 |
| 16 |
2026-07-07 |
1.1316 |
1.3886 |
| 17 |
2026-07-06 |
1.1316 |
1.3886 |
| 18 |
2026-07-03 |
1.1294 |
1.3864 |
| 19 |
2026-07-02 |
1.1312 |
1.3882 |
| 20 |
2026-07-01 |
1.1312 |
1.3882 |
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