信诚稳鑫A

(004104)

净值:
1.0381
日增长率:
0.05%
累计净值:1.1671 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-02
  • 净值走势
曲线选择:
信诚稳鑫A(004104)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-021.03810.05%
2020-04-011.03760.18%
2020-03-311.03570.07%
2020-03-301.03500.03%
2020-03-271.03470.06%
2020-03-261.03410.09%
2020-03-251.03320.06%
2020-03-241.03260.12%
基金公司 中信保诚基金 基金经理 宋海娟
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 20.2744亿元
最近分红 信诚稳鑫A成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.15% 609/2932
最近一月 0.06% 1391/2932
最近三月 0.52% 1497/2932
最近六月 1.87% 1340/2932
最近一年 4.66% 888/2932
今年以来 3.51% 1029/2932
成立以来 13.91% 962/2932
基金简称 单位净值 日增长率
医药800B0.76700.52%
金融B1.09100.37%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
信诚稳鑫A(004104)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券199603.6098.39
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计191.240.09
其他各项资产3067.661.51
信诚稳鑫A(004104)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-02至今宋海娟620.28-0.04
现任基金经理:宋海娟