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中信保诚稳鑫债券A(004104)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2024-04-23 1.0850 1.3160
2 2024-04-22 1.0846 1.3156
3 2024-04-19 1.0844 1.3154
4 2024-04-18 1.0842 1.3152
5 2024-04-17 1.0840 1.3150
6 2024-04-16 1.0838 1.3148
7 2024-04-15 1.0840 1.3150
8 2024-04-12 1.0840 1.3150
9 2024-04-11 1.0836 1.3146
10 2024-04-10 1.0835 1.3145
11 2024-04-09 1.0836 1.3146
12 2024-04-08 1.0835 1.3145
13 2024-04-03 1.0830 1.3140
14 2024-04-02 1.0827 1.3137
15 2024-04-01 1.0824 1.3134
16 2024-03-29 1.0826 1.3136
17 2024-03-28 1.0823 1.3133
18 2024-03-27 1.0823 1.3133
19 2024-03-26 1.0816 1.3126
20 2024-03-25 1.0813 1.3123
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