中信保诚稳鑫债券A(004104)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-28 |
1.2009 |
1.4319 |
| 2 |
2026-07-27 |
1.2012 |
1.4322 |
| 3 |
2026-07-24 |
1.2005 |
1.4315 |
| 4 |
2026-07-23 |
1.1995 |
1.4305 |
| 5 |
2026-07-22 |
1.1996 |
1.4306 |
| 6 |
2026-07-21 |
1.1970 |
1.4280 |
| 7 |
2026-07-20 |
1.1966 |
1.4276 |
| 8 |
2026-07-17 |
1.1971 |
1.4281 |
| 9 |
2026-07-16 |
1.1957 |
1.4267 |
| 10 |
2026-07-15 |
1.1954 |
1.4264 |
| 11 |
2026-07-14 |
1.1942 |
1.4252 |
| 12 |
2026-07-13 |
1.1929 |
1.4239 |
| 13 |
2026-07-10 |
1.1937 |
1.4247 |
| 14 |
2026-07-09 |
1.1936 |
1.4246 |
| 15 |
2026-07-08 |
1.1936 |
1.4246 |
| 16 |
2026-07-07 |
1.1924 |
1.4234 |
| 17 |
2026-07-06 |
1.1921 |
1.4231 |
| 18 |
2026-07-03 |
1.1900 |
1.4210 |
| 19 |
2026-07-02 |
1.1903 |
1.4213 |
| 20 |
2026-07-01 |
1.1900 |
1.4210 |
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