信诚稳鑫C

(004105)

净值:
1.0397
日增长率:
0.06%
累计净值:1.1667 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
信诚稳鑫C(004105)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.03970.06%
2020-03-261.03910.10%
2020-03-251.03810.06%
2020-03-241.03750.11%
2020-03-231.03640.16%
2020-03-201.03470.04%
2020-03-191.03430.00%
2020-03-181.0343-0.06%
基金公司 中信保诚基金 基金经理 宋海娟
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 20.2744亿元
最近分红 信诚稳鑫C成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.15% 617/2932
最近一月 0.05% 1441/2932
最近三月 0.48% 1591/2932
最近六月 1.80% 1451/2932
最近一年 5.11% 728/2932
今年以来 3.97% 794/2932
成立以来 14.23% 937/2932
基金简称 单位净值 日增长率
医药800B0.76700.52%
金融B1.09100.37%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
信诚稳鑫C(004105)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券199603.6098.39
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计191.240.09
其他各项资产3067.661.51
信诚稳鑫C(004105)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-02至今宋海娟620.27-0.04
现任基金经理:宋海娟