中信保诚稳鑫债券C(004105)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-28 |
1.2008 |
1.4323 |
| 2 |
2026-07-27 |
1.2011 |
1.4326 |
| 3 |
2026-07-24 |
1.2004 |
1.4319 |
| 4 |
2026-07-23 |
1.1994 |
1.4309 |
| 5 |
2026-07-22 |
1.1995 |
1.4310 |
| 6 |
2026-07-21 |
1.1969 |
1.4284 |
| 7 |
2026-07-20 |
1.1965 |
1.4280 |
| 8 |
2026-07-17 |
1.1971 |
1.4286 |
| 9 |
2026-07-16 |
1.1957 |
1.4272 |
| 10 |
2026-07-15 |
1.1953 |
1.4268 |
| 11 |
2026-07-14 |
1.1941 |
1.4256 |
| 12 |
2026-07-13 |
1.1928 |
1.4243 |
| 13 |
2026-07-10 |
1.1937 |
1.4252 |
| 14 |
2026-07-09 |
1.1936 |
1.4251 |
| 15 |
2026-07-08 |
1.1935 |
1.4250 |
| 16 |
2026-07-07 |
1.1923 |
1.4238 |
| 17 |
2026-07-06 |
1.1921 |
1.4236 |
| 18 |
2026-07-03 |
1.1899 |
1.4214 |
| 19 |
2026-07-02 |
1.1903 |
1.4218 |
| 20 |
2026-07-01 |
1.1899 |
1.4214 |
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