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中信保诚稳鑫债券C(004105)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2024-04-23 1.0875 1.3190
2 2024-04-22 1.0871 1.3186
3 2024-04-19 1.0869 1.3184
4 2024-04-18 1.0867 1.3182
5 2024-04-17 1.0865 1.3180
6 2024-04-16 1.0863 1.3178
7 2024-04-15 1.0866 1.3181
8 2024-04-12 1.0865 1.3180
9 2024-04-11 1.0861 1.3176
10 2024-04-10 1.0860 1.3175
11 2024-04-09 1.0861 1.3176
12 2024-04-08 1.0860 1.3175
13 2024-04-03 1.0855 1.3170
14 2024-04-02 1.0852 1.3167
15 2024-04-01 1.0849 1.3164
16 2024-03-29 1.0852 1.3167
17 2024-03-28 1.0849 1.3164
18 2024-03-27 1.0848 1.3163
19 2024-03-26 1.0842 1.3157
20 2024-03-25 1.0839 1.3154
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