创金合信国企活力

(004112)

净值:
0.9590
日增长率:
-1.44%
累计净值:0.9590 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
创金合信国企活力(004112)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.9590-1.44%
2019-06-050.97300.10%
2019-05-310.9880-0.10%
2019-05-300.98900.20%
2019-05-290.98700.20%
2019-05-280.9850-0.20%
2019-05-270.98701.75%
2019-05-240.9700-0.41%
基金公司 创金合信 基金经理 陈玉辉
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8761亿元
最近分红 创金合信国企活力成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.21% 626/3061
最近一月 3.18% 1681/3061
最近三月 -8.37% 2769/3061
最近六月 14.04% 1375/3061
最近一年 13.79% 264/3061
今年以来 19.88% 1110/3061
成立以来 0.70% 2308/3061
基金简称 单位净值 日增长率
创金合信科技成长股票A0.90092.17%
创金合信科技成长股票C0.89342.16%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601818光大银行260.001053.003.37-1.43%-2.58%6.07%金融业
601333广深铁路248.001120.963.594.23%13.85%11.64%交通运输、仓储和邮政业
600509天富能源168.001278.484.091.26%-3.73%14.52%电力、热力、燃气及水生产和供应业
601998中信银行150.00943.503.02-2.26%7.98%14.82%金融业
600888新疆众和114.40706.992.26-0.58%26.79%19.28%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2968.5733.89
批发和零售业920.5010.51
金融业875.169.99
交通运输、仓储和邮政业615.057.02
电力、热力、燃气及水生产和供应业457.645.22
其他2923.2833.37
创金合信国企活力(004112)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6197.7670.47
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2593.9329.49
其他各项资产2.850.03
创金合信国企活力(004112)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-23至今陈玉辉100-0.602.35
现任基金经理:陈玉辉