首页 >
基金>
广发创新驱动灵活配置混合(004119)
广发创新驱动灵活配置混合
(004119)
|
|
|
累计净值：2.0800
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 2.0800 | -0.67% |
| 2026-02-05 | 2.0940 | -0.10% |
| 2026-02-04 | 2.0960 | 0.38% |
| 2026-02-03 | 2.0880 | 3.32% |
| 2026-02-02 | 2.0210 | -4.76% |
| 2026-01-30 | 2.1220 | -1.21% |
| 2026-01-29 | 2.1480 | -1.47% |
| 2026-01-28 | 2.1800 | 1.16% |
|
基金全称
|
广发创新驱动灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
广发基金
|
|
基金经理
|
杨定光
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.56亿元
|
份额规模
|
0.7864亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.98%
|
|
最近一月
|
0.48%
|
|
最近三月
|
6.34%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
27.53%
|
|
最近两年
|
54.07%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688200 | 华峰测控 | 63,329.00 | 12,045,175.80 | 7.73 |
| 601799 | 星宇股份 | 90,500.00 | 11,164,985.00 | 7.17 |
| 603939 | 益丰药房 | 499,100.00 | 10,840,452.00 | 6.96 |
| 603596 | 伯特利 | 173,900.00 | 8,915,853.00 | 5.72 |
| 002920 | 德赛西威 | 73,500.00 | 8,842,050.00 | 5.67 |
| 002315 | 焦点科技 | 182,800.00 | 8,364,928.00 | 5.37 |
| 600486 | 扬农化工 | 119,500.00 | 8,292,105.00 | 5.32 |
| 688484 | 南芯科技 | 203,223.00 | 8,263,047.18 | 5.30 |
| 688052 | 纳芯微 | 51,803.00 | 8,194,198.54 | 5.26 |
| 688213 | 思特威 | 84,961.00 | 8,078,941.49 | 5.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 95,210,984.66 | 61.10 | 64.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40,706,059.21 | 26.12 | 27.70 |
| 批发和零售业 | 10,866,905.06 | 6.97 | 7.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 178,813.44 | 0.11 | 0.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.31 | - | 5.33 | 155,824,608.73 |
| 2025-09-30 | 59.12 | - | 41.13 | 163,274,295.54 |
| 2025-06-30 | 64.96 | - | 35.89 | 149,823,998.59 |
| 2025-03-31 | 68.35 | - | 31.92 | 151,156,499.49 |
| 2024-12-31 | 61.07 | - | 39.36 | 149,180,459.67 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-08-13 | - | 杨定光 | 2007 | 22.64 |
| 2017-10-24 | 2020-08-13 | 张东一 | 1024 | 62.76 |
| 2017-06-09 | 2020-02-20 | 易阳方 | 986 | 28.10 |
| 2017-03-16 | 2017-04-21 | 白金 | 36 | - |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
