首页 >
基金>
广发创新驱动灵活配置混合(004119)
广发创新驱动灵活配置混合
(004119)
|
|
|
累计净值：2.2010
|
2026-11-11
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-11-11 | 2.2010 | -0.05% |
| 2026-11-10 | 2.2020 | 0.73% |
| 2026-11-09 | 2.1860 | -1.53% |
| 2026-11-06 | 2.2200 | -1.46% |
| 2026-11-05 | 2.2530 | 2.55% |
| 2026-11-04 | 2.1970 | 2.19% |
| 2026-11-03 | 2.1500 | 0.94% |
| 2026-11-02 | 2.1300 | 3.25% |
|
基金全称
|
广发创新驱动灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
广发基金
|
|
基金经理
|
杨定光
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.16亿元
|
份额规模
|
0.5531亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-4.88%
|
|
最近一月
|
0.85%
|
|
最近三月
|
-2.19%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
8.34%
|
|
最近两年
|
25.25%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603596 | 伯特利 | 337,980.00 | 9,510,757.20 | 8.18 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 196,400.00 | 9,270,080.00 | 7.97 |
| 689009 | 九号公司 | 249,402.00 | 9,252,814.20 | 7.96 |
| 603939 | 益丰药房 | 381,000.00 | 8,881,110.00 | 7.64 |
| 603233 | 大参林 | 468,300.00 | 8,523,060.00 | 7.33 |
| 600031 | 三一重工 | 470,100.00 | 8,222,049.00 | 7.07 |
| 000680 | 山推股份 | 899,100.00 | 8,145,846.00 | 7.00 |
| 601799 | 星宇股份 | 115,800.00 | 8,144,214.00 | 7.00 |
| 000425 | 徐工机械 | 1,130,800.00 | 8,141,760.00 | 7.00 |
| 603298 | 杭叉集团 | 364,800.00 | 7,978,176.00 | 6.86 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 76,710,936.04 | 65.97 | 71.82 |
| 批发和零售业 | 17,404,170.00 | 14.97 | 16.30 |
| 金融业 | 12,624,533.00 | 10.86 | 11.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 64,299.76 | 0.06 | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 91.84 | - | 8.71 | 116,287,839.74 |
| 2026-06-30 | 94.16 | - | 6.10 | 113,479,763.35 |
| 2026-03-31 | 94.14 | - | 6.03 | 138,764,140.18 |
| 2025-12-31 | 94.31 | - | 5.33 | 155,824,608.73 |
| 2025-09-30 | 59.12 | - | 41.13 | 163,274,295.54 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-08-13 | - | 杨定光 | 2283 | 29.78 |
| 2017-10-24 | 2020-08-13 | 张东一 | 1024 | 62.76 |
| 2017-06-09 | 2020-02-20 | 易阳方 | 986 | 28.10 |
| 2017-03-16 | 2017-04-21 | 白金 | 36 | - |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
