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广发创新驱动灵活配置混合(004119)
广发创新驱动灵活配置混合
(004119)
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累计净值：2.1950
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 2.1950 | 0.14% |
| 2026-08-10 | 2.1920 | 1.53% |
| 2026-08-07 | 2.1590 | -0.14% |
| 2026-08-06 | 2.1620 | -0.37% |
| 2026-08-05 | 2.1700 | 1.21% |
| 2026-08-04 | 2.1440 | 1.08% |
| 2026-08-03 | 2.1210 | -0.75% |
| 2026-07-31 | 2.1370 | -0.33% |
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基金全称
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广发创新驱动灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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杨定光
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.13亿元
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份额规模
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0.5686亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.97%
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最近一月
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5.39%
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最近三月
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-2.49%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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24.70%
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最近两年
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58.42%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603606 | 东方电缆 | 238,560.00 | 9,902,625.60 | 8.73 |
| 689009 | 九号公司 | 249,402.00 | 9,514,686.30 | 8.38 |
| 688326 | 经纬恒润 | 116,680.00 | 8,270,278.40 | 7.29 |
| 600031 | 三一重工 | 462,800.00 | 7,997,184.00 | 7.05 |
| 601799 | 星宇股份 | 87,600.00 | 7,938,312.00 | 7.00 |
| 000425 | 徐工机械 | 979,100.00 | 7,920,919.00 | 6.98 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 123,450.00 | 7,265,032.50 | 6.40 |
| 600985 | 淮北矿业 | 462,400.00 | 6,496,720.00 | 5.73 |
| 601699 | 潞安环能 | 428,600.00 | 6,120,408.00 | 5.39 |
| 002997 | 瑞鹄模具 | 215,300.00 | 5,933,668.00 | 5.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 88,330,342.70 | 77.84 | 82.67 |
| 采矿业 | 18,506,583.00 | 16.31 | 17.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,110.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.16 | - | 6.10 | 113,479,763.35 |
| 2026-03-31 | 94.14 | - | 6.03 | 138,764,140.18 |
| 2025-12-31 | 94.31 | - | 5.33 | 155,824,608.73 |
| 2025-09-30 | 59.12 | - | 41.13 | 163,274,295.54 |
| 2025-06-30 | 64.96 | - | 35.89 | 149,823,998.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-08-13 | - | 杨定光 | 2191 | 29.42 |
| 2017-10-24 | 2020-08-13 | 张东一 | 1024 | 62.76 |
| 2017-06-09 | 2020-02-20 | 易阳方 | 986 | 28.10 |
| 2017-03-16 | 2017-04-21 | 白金 | 36 | - |
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