广发创新驱动灵活配置混合(004119)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
25,700,115.57 |
23,930,742.78 |
3,932,294.88 |
-22,946,091.88 |
| 本期利润 |
3,589,930.53 |
25,774,548.42 |
790,707.57 |
11,781,287.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.30 |
0.01 |
0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.51 |
16.77 |
0.52 |
8.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.71 |
17.84 |
0.59 |
8.73 |
| 期末可供分配利润 |
56,619,158.79 |
76,045,443.87 |
61,281,627.83 |
60,483,135.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.00 |
0.97 |
0.69 |
0.68 |
| 期末基金资产净值 |
113,479,763.35 |
155,824,608.73 |
149,823,998.59 |
149,180,459.67 |
| 期末基金份额净值 |
2.00 |
1.98 |
1.69 |
1.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
99.60 |
98.20 |
69.20 |
68.20 |
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