首页 >
基金>
中邮军民融合灵活配置混合A(004139)
中邮军民融合灵活配置混合A
(004139)
|
|
|
累计净值：2.5667
|
2026-02-04
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-04 | 2.5667 | 0.51% |
| 2026-02-03 | 2.5537 | 4.49% |
| 2026-02-02 | 2.4440 | -1.71% |
| 2026-01-30 | 2.4864 | -1.71% |
| 2026-01-29 | 2.5296 | -2.01% |
| 2026-01-28 | 2.5815 | -0.90% |
| 2026-01-27 | 2.6049 | 2.08% |
| 2026-01-26 | 2.5517 | -3.53% |
|
基金全称
|
中邮军民融合灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
中邮基金
|
|
基金经理
|
王高
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
8.86亿元
|
份额规模
|
3.8096亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.57%
|
|
最近一月
|
10.39%
|
|
最近三月
|
28.34%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
78.07%
|
|
最近两年
|
115.27%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600879 | 航天电子 | 2,300,000.00 | 49,036,000.00 | 4.16 |
| 002683 | 广东宏大 | 600,000.00 | 28,680,000.00 | 2.43 |
| 300101 | 振芯科技 | 900,000.00 | 25,587,000.00 | 2.17 |
| 300699 | 光威复材 | 639,980.00 | 25,253,610.80 | 2.14 |
| 002465 | 海格通信 | 1,600,000.00 | 25,200,000.00 | 2.14 |
| 600893 | 航发动力 | 600,000.00 | 24,018,000.00 | 2.04 |
| 002297 | 博云新材 | 2,000,000.00 | 23,940,000.00 | 2.03 |
| 002935 | 天奥电子 | 1,050,000.00 | 23,467,500.00 | 1.99 |
| 301571 | 国科天成 | 400,000.00 | 23,072,000.00 | 1.96 |
| 002625 | 光启技术 | 470,000.00 | 22,917,200.00 | 1.94 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 977,397,382.86 | 82.90 | 89.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 67,510,800.00 | 5.73 | 6.17 |
| 采矿业 | 28,680,000.00 | 2.43 | 2.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 21,408,000.00 | 1.82 | 1.96 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.87 | - | 7.75 | 1,179,062,762.50 |
| 2025-09-30 | 93.55 | - | 5.95 | 1,072,730,290.84 |
| 2025-06-30 | 93.28 | - | 6.28 | 761,958,149.91 |
| 2025-03-31 | 90.44 | - | 10.09 | 476,456,900.87 |
| 2024-12-31 | 91.56 | - | 8.42 | 459,657,327.09 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-11 | - | 王高 | 788 | 64.12 |
| 2022-03-23 | 2023-12-11 | 国晓雯 | 628 | -22.45 |
| 2020-07-24 | 2022-04-01 | 郑玲 | 616 | 53.62 |
| 2020-03-16 | 2021-04-02 | 陈梁 | 382 | 54.97 |
| 2017-04-01 | 2020-03-16 | 刘田 | 1080 | -4.35 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
