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中邮军民融合灵活配置混合A(004139)
中邮军民融合灵活配置混合A
(004139)
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累计净值：1.9709
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.9709 | -0.82% |
| 2025-11-13 | 1.9872 | 0.79% |
| 2025-11-12 | 1.9717 | -1.16% |
| 2025-11-11 | 1.9948 | -0.66% |
| 2025-11-10 | 2.0080 | -0.19% |
| 2025-11-07 | 2.0118 | -0.27% |
| 2025-11-06 | 2.0173 | 0.98% |
| 2025-11-05 | 1.9977 | -0.12% |
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基金全称
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中邮军民融合灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中邮基金
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基金经理
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王高
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.59亿元
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份额规模
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4.2313亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.03%
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最近一月
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-1.86%
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最近三月
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-1.40%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.76%
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最近两年
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17.19%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600893 | 航发动力 | 700,000.00 | 29,526,000.00 | 2.75 |
| 600562 | 国睿科技 | 850,000.00 | 29,257,000.00 | 2.73 |
| 300593 | 新雷能 | 1,250,000.00 | 28,050,000.00 | 2.61 |
| 002049 | 紫光国微 | 310,000.00 | 27,996,100.00 | 2.61 |
| 600316 | 洪都航空 | 720,000.00 | 27,288,000.00 | 2.54 |
| 600879 | 航天电子 | 2,300,000.00 | 26,841,000.00 | 2.50 |
| 002414 | 高德红外 | 2,030,000.00 | 25,070,500.00 | 2.34 |
| 600416 | 湘电股份 | 1,530,000.00 | 24,847,200.00 | 2.32 |
| 002683 | 广东宏大 | 560,000.00 | 24,696,000.00 | 2.30 |
| 688385 | 复旦微电 | 370,000.00 | 24,660,500.00 | 2.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 877,958,987.24 | 81.84 | 87.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,002,000.00 | 5.13 | 5.48 |
| 采矿业 | 24,696,000.00 | 2.30 | 2.46 |
| 批发和零售业 | 23,418,000.00 | 2.18 | 2.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,436,717.12 | 2.09 | 2.24 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.55 | - | 5.95 | 1,072,730,290.84 |
| 2025-06-30 | 93.28 | - | 6.28 | 761,958,149.91 |
| 2025-03-31 | 90.44 | - | 10.09 | 476,456,900.87 |
| 2024-12-31 | 91.56 | - | 8.42 | 459,657,327.09 |
| 2024-09-30 | 94.54 | - | 5.63 | 450,851,050.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-11 | - | 王高 | 707 | 26.02 |
| 2022-03-23 | 2023-12-11 | 国晓雯 | 628 | -22.45 |
| 2020-07-24 | 2022-04-01 | 郑玲 | 616 | 53.62 |
| 2020-03-16 | 2021-04-02 | 陈梁 | 382 | 54.97 |
| 2017-04-01 | 2020-03-16 | 刘田 | 1080 | -4.35 |
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