中邮军民融合灵活配置混合A(004139)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
178,846,671.77 |
27,745,560.08 |
-46,059,784.81 |
-83,313,242.50 |
| 本期利润 |
262,151,796.42 |
112,691,513.93 |
-18,984,394.71 |
-53,207,028.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.80 |
0.43 |
-0.06 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
43.09 |
26.72 |
-4.14 |
-10.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
50.93 |
23.96 |
-1.26 |
-9.13 |
| 期末可供分配利润 |
164,984,310.21 |
10,587,911.30 |
-19,423,778.91 |
-63,891,307.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.43 |
0.03 |
-0.07 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值 |
885,825,045.28 |
675,908,395.77 |
414,542,644.32 |
438,149,411.34 |
| 期末基金份额净值 |
2.33 |
1.91 |
1.54 |
1.42 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
132.52 |
90.97 |
54.06 |
41.77 |
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