圆信永丰多策略
(004148)
|
|
|
累计净值：2.9020
|
2026-09-08
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-09-08 | 2.9020 | -1.35% |
| 2026-09-07 | 2.9418 | 2.54% |
| 2026-09-04 | 2.8689 | -2.08% |
| 2026-09-03 | 2.9299 | -0.23% |
| 2026-09-02 | 2.9367 | -1.50% |
| 2026-09-01 | 2.9813 | -2.27% |
| 2026-08-31 | 3.0506 | 1.64% |
| 2026-08-28 | 3.0014 | -1.65% |
|
基金全称
|
圆信永丰多策略精选混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
圆信永丰基金
|
|
基金经理
|
胡春霞
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
5.95亿元
|
份额规模
|
1.5991亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.43%
|
|
最近一月
|
-5.10%
|
|
最近三月
|
-4.79%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
39.53%
|
|
最近两年
|
132.59%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300054 | 鼎龙股份 | 474,220.00 | 50,253,093.40 | 8.44 |
| 688072 | 拓荆科技 | 56,132.00 | 49,369,777.96 | 8.29 |
| 688012 | 中微公司 | 94,753.00 | 44,391,780.50 | 7.46 |
| 601100 | 恒立液压 | 336,900.00 | 36,236,964.00 | 6.09 |
| 688037 | 芯源微 | 72,463.00 | 31,814,880.15 | 5.34 |
| 688347 | 华虹宏力 | 78,242.00 | 26,312,784.60 | 4.42 |
| 688008 | 澜起科技 | 81,581.00 | 25,281,951.90 | 4.25 |
| 688322 | 奥比中光 | 176,300.00 | 23,015,965.00 | 3.87 |
| 000725 | 京东方A | 2,634,100.00 | 22,863,988.00 | 3.84 |
| 600482 | 中国动力 | 669,200.00 | 21,949,760.00 | 3.69 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 495,324,215.57 | 83.20 | 94.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,643,030.34 | 4.64 | 5.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 210,864.27 | 0.04 | 0.04 |
| 采矿业 | 37,894.72 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 87.88 | 5.15 | 2.58 | 595,346,373.08 |
| 2026-03-31 | 93.67 | 5.27 | 0.71 | 335,005,645.08 |
| 2025-12-31 | 94.16 | 5.21 | 0.42 | 331,391,060.99 |
| 2025-09-30 | 94.40 | 5.16 | 0.68 | 357,809,671.85 |
| 2025-06-30 | 94.23 | 5.18 | 0.30 | 268,356,327.45 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-08-16 | - | 胡春霞 | 1851 | 20.31 |
| 2019-02-01 | 2021-08-16 | 范习辉 | 927 | 155.41 |
| 2019-01-25 | 2020-03-05 | 邹维 | 405 | 59.26 |
| 2017-03-29 | 2019-01-31 | 洪流 | 673 | -6.69 |
| 2017-03-29 | 2019-02-01 | 范妍 | 674 | -5.56 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
