圆信永丰多策略(004148)利润分配表-基金频道-证券之星

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圆信永丰多策略(004148)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	212,678,811.62	115,128,114.71	22,143,536.91	30,199,492.47
利息合计	22,487.13	25,344.40	13,569.95	112,957.66
其中：存款利息收入	7,814.37	12,457.43	5,799.96	21,032.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	14,672.76	12,886.97	7,769.99	91,925.55
投资收益合计	76,708,367.67	78,322,364.41	18,734,709.38	12,495,269.47
其中：股票投资收益	75,379,340.80	74,242,546.85	15,588,961.47	10,236,838.45
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	487,263.38	2,134,607.12	1,503,103.98	125,721.52
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	841,763.49	1,945,210.44	1,642,643.93	2,132,709.50
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	135,847,487.25	36,745,991.52	3,390,247.28	17,587,598.78
其他收入	100,469.57	34,414.38	5,010.30	3,666.56
费用	2,775,579.06	4,111,506.80	1,778,096.61	3,668,172.81
管理人报酬	2,303,912.55	3,357,085.57	1,441,178.84	2,977,233.39
基金托管费	383,985.41	559,514.23	240,196.42	496,205.50
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	200.51	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	200.51	-	-
其他费用	87,445.79	194,705.00	96,720.79	194,670.00
利润总额	209,903,232.56	111,016,607.91	20,365,440.30	26,531,319.66

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