首页 > 基金> 中信保诚新悦混合B(004154)
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中信保诚新悦混合B

(004154)
净值：
1.7564
日增长率：
-0.12%
累计净值：1.9094 2026-08-13
  • 净值走势
中信保诚新悦混合B(004154)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-131.7564-0.12%
2026-08-121.7585-0.01%
2026-08-111.7586-0.26%
2026-08-101.76310.35%
2026-08-071.75690.05%
2026-08-061.75600.14%
2026-08-051.75350.25%
2026-08-041.7491-0.32%
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基金情况

基金全称 中信保诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 中信保诚基金
基金经理 金山
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.98亿元 份额规模 0.5711亿份
成立以来分红 每份累计0.15元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.24%
最近一月 0.55%
最近三月 0.87%
最近六月 0.00%
最近一年 9.40%
最近两年 14.55%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601398工商银行422,300.002,985,661.003.04
601088中国神华76,200.002,974,848.003.03
600406国电南瑞127,329.002,909,467.652.96
688347华虹宏力8,256.002,776,492.802.83
601288农业银行453,500.002,752,745.002.80
688200华峰测控4,547.002,387,629.702.43
600519贵州茅台2,000.002,370,980.002.41
600660福耀玻璃47,000.002,370,680.002.41
601688华泰证券114,400.002,358,928.002.40
600900长江电力88,000.002,329,360.002.37
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业35,093,821.4635.7352.06
金融业12,470,941.0012.7018.50
信息传输、软件和信息技术服务业11,414,024.7211.6216.93
采矿业4,828,733.004.927.16
电力、热力、燃气及水生产和供应业3,293,176.423.354.89
房地产业295,812.000.300.44
科学研究和技术服务业8,314.400.010.01
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-3068.630.0231.4698,216,282.98
2026-03-3187.25-12.8875,973,555.87
2025-12-3187.92-12.2977,726,658.83
2025-09-3088.27-11.9975,704,936.24
2025-06-3088.25-11.9470,321,231.96
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-09-22-金山3286.67
2019-12-252025-09-22孙浩中209843.37
2019-08-272025-05-06吴昊207938.43
2016-12-292019-09-12杨旭98725.80
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