信诚新悦B

(004154)

净值:
1.1430
日增长率:
-0.09%
累计净值:1.2960 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-01
  • 净值走势
曲线选择:
信诚新悦B(004154)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-011.1430-0.09%
2020-03-311.14400.18%
2020-03-301.1420-0.17%
2020-03-301.1420-0.17%
2020-03-271.14400.18%
2020-03-271.14400.18%
2020-03-261.1420-0.17%
2020-03-251.14400.97%
基金公司 中信保诚基金 基金经理 吴昊
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.6551亿元
最近分红 信诚新悦B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.25% 496/3145
最近一月 0.83% 1143/3145
最近三月 3.03% 1986/3145
最近六月 11.10% 1120/3145
最近一年 18.21% 1375/3145
今年以来 19.20% 1600/3145
成立以来 27.55% 1127/3145
基金简称 单位净值 日增长率
医药800B0.76700.52%
金融B1.09100.37%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601398工商银行60.11315.581.52金融业
601877正泰电器22.14444.792.14制造业
600887伊利股份16.81362.931.74制造业
601211国泰君安16.18331.851.59金融业
600690青岛海尔15.51233.431.12制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4196.2815.80
金融业2871.9110.82
房地产业410.741.55
信息传输、软件和信息技术服务业255.010.96
交通运输、仓储和邮政业215.110.81
其他18600.8770.06
信诚新悦B(004154)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8202.3530.84
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券17170.1564.55
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计979.673.68
其他各项资产248.480.93
信诚新悦B(004154)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-29至今杨旭1250.602.15
现任基金经理:吴昊