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中信保诚新悦混合B(004154)
中信保诚新悦混合B
(004154)
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累计净值：1.9016
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.7486 | 0.22% |
| 2026-11-12 | 1.7447 | -0.09% |
| 2026-11-11 | 1.7462 | -0.29% |
| 2026-11-10 | 1.7512 | -0.17% |
| 2026-11-09 | 1.7541 | -0.01% |
| 2026-11-06 | 1.7543 | 0.16% |
| 2026-11-05 | 1.7515 | 0.12% |
| 2026-11-04 | 1.7494 | 0.15% |
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基金全称
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中信保诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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金山
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.74亿元
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份额规模
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0.9978亿份
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成立以来分红
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每份累计0.15元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.32%
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最近一月
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0.12%
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最近三月
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-0.44%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.71%
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最近两年
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12.38%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601088 | 中国神华 | 76,200.00 | 3,642,360.00 | 2.09 |
| 601398 | 工商银行 | 422,300.00 | 3,496,644.00 | 2.01 |
| 601288 | 农业银行 | 453,500.00 | 3,160,895.00 | 1.81 |
| 600406 | 国电南瑞 | 127,329.00 | 2,867,449.08 | 1.65 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 47,000.00 | 2,518,260.00 | 1.44 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,000.00 | 2,517,240.00 | 1.44 |
| 600900 | 长江电力 | 88,000.00 | 2,511,520.00 | 1.44 |
| 601225 | 陕西煤业 | 91,100.00 | 2,371,333.00 | 1.36 |
| 600309 | 万华化学 | 33,300.00 | 2,294,370.00 | 1.32 |
| 600887 | 伊利股份 | 82,200.00 | 2,244,060.00 | 1.29 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,384,469.64 | 18.58 | 48.16 |
| 金融业 | 13,615,059.00 | 7.81 | 20.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,249,434.04 | 6.45 | 16.73 |
| 采矿业 | 6,016,220.65 | 3.45 | 8.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,592,086.48 | 2.06 | 5.34 |
| 房地产业 | 393,208.00 | 0.23 | 0.58 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 38.58 | 0.02 | 22.51 | 174,304,072.23 |
| 2026-06-30 | 68.63 | 0.02 | 31.46 | 98,216,282.98 |
| 2026-03-31 | 87.25 | - | 12.88 | 75,973,555.87 |
| 2025-12-31 | 87.92 | - | 12.29 | 77,726,658.83 |
| 2025-09-30 | 88.27 | - | 11.99 | 75,704,936.24 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-22 | - | 金山 | 419 | 6.43 |
| 2019-12-25 | 2025-09-22 | 孙浩中 | 2098 | 43.37 |
| 2019-08-27 | 2025-05-06 | 吴昊 | 2079 | 38.43 |
| 2016-12-29 | 2019-09-12 | 杨旭 | 987 | 25.80 |
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