中信保诚新悦混合B(004154)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-03 |
1.7548 |
1.9078 |
| 2 |
2026-07-31 |
1.7638 |
1.9168 |
| 3 |
2026-07-30 |
1.7637 |
1.9167 |
| 4 |
2026-07-29 |
1.7641 |
1.9171 |
| 5 |
2026-07-28 |
1.7593 |
1.9123 |
| 6 |
2026-07-27 |
1.7621 |
1.9151 |
| 7 |
2026-07-24 |
1.7560 |
1.9090 |
| 8 |
2026-07-23 |
1.7610 |
1.9140 |
| 9 |
2026-07-22 |
1.7675 |
1.9205 |
| 10 |
2026-07-21 |
1.7674 |
1.9204 |
| 11 |
2026-07-20 |
1.7488 |
1.9018 |
| 12 |
2026-07-17 |
1.7231 |
1.8761 |
| 13 |
2026-07-16 |
1.7348 |
1.8878 |
| 14 |
2026-07-15 |
1.7454 |
1.8984 |
| 15 |
2026-07-14 |
1.7431 |
1.8961 |
| 16 |
2026-07-13 |
1.7378 |
1.8908 |
| 17 |
2026-07-10 |
1.7441 |
1.8971 |
| 18 |
2026-07-09 |
1.7540 |
1.9070 |
| 19 |
2026-07-08 |
1.7418 |
1.8948 |
| 20 |
2026-07-07 |
1.7304 |
1.8834 |
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