基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚至泰中短债A(004155) |
净值：
1.2744
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.2744 | 2026-08-06 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 建筑业 | 584,108.00 | 9.61 | 45.20 |
| 租赁和商务服务业 | 521,904.00 | 8.58 | 40.38 |
| 制造业 | 186,340.00 | 3.06 | 14.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 110.89 | 0.50 | 17,092,342,095.17 |
| 2026-03-31 | - | 127.70 | 0.31 | 5,022,436,612.79 |
| 2025-12-31 | - | 101.95 | 0.72 | 4,121,070,007.39 |
| 2025-09-30 | - | 104.81 | 1.33 | 4,176,778,307.38 |
| 2025-06-30 | - | 118.72 | 0.35 | 6,004,982,443.56 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-10-19 | - | 顾飞辰 | 1024 | 10.34 |
| 2022-07-13 | 2023-08-31 | 杨穆彬 | 414 | 2.10 |
| 2019-12-30 | 2025-11-12 | 席行懿 | 2144 | 16.06 |
| 2018-09-14 | 2020-01-15 | 缪夏美 | 488 | 5.89 |
| 2017-09-14 | 2019-12-30 | 提云涛 | 837 | 2.86 |
| 2017-06-06 | 2018-09-28 | 杨旭 | 479 | 2.04 |
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