信诚永益C

(004172)

净值:
1.0367
日增长率:
0.07%
累计净值:1.1727 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-04-02
  • 净值走势
曲线选择:
信诚永益C(004172)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-021.03670.07%
2020-04-011.03600.03%
2020-03-311.03570.03%
2020-03-301.03540.02%
2020-03-271.03520.02%
2020-03-261.03500.01%
2020-03-251.03490.00%
2020-03-241.03490.05%
基金公司 中信保诚基金 基金经理 缪夏美 提云涛
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 30.8931亿元
最近分红 信诚永益C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.16% 103/3145
最近一月 0.09% 2001/3145
最近三月 0.77% 2794/3145
最近六月 2.57% 2466/3145
最近一年 4.94% 2457/3145
今年以来 4.07% 2748/3145
成立以来 15.21% 1738/3145
基金简称 单位净值 日增长率
医药800B0.76700.52%
金融B1.09100.37%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
信诚永益C(004172)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券408514.1094.08
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产17000.043.92
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1014.530.23
其他各项资产7679.381.77
信诚永益C(004172)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-25至今提云涛980.282.26
现任基金经理:缪夏美 提云涛