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中信保诚永益一年定期开放混合C

(004172)

净值:
1.0026
日增长率:
-0.08%
累计净值:1.1856 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2021-06-07
  • 净值走势
曲线选择:
中信保诚永益一年定期开放混合C(004172)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-06-071.0026-0.08%
2021-06-041.00340.00%
2021-06-031.00340.00%
2021-06-021.0034-0.01%
2021-06-011.00350.00%
2021-05-311.00350.00%
2021-05-281.00350.00%
2021-05-261.00350.00%
基金公司 中信保诚基金 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 30.0575亿元
最近分红 中信保诚永益一年定期开放混合C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.01% 3408/5130
最近一月 -0.01% 4492/5130
最近三月 0.13% 3721/5130
最近六月 0.89% 3693/5130
最近一年 0.89% 3344/5130
今年以来 0.30% 3884/5130
成立以来 20.03% 3198/5130
基金简称 单位净值 日增长率
医药800B1.756029.67%
有色800B1.592025.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中信保诚永益一年定期开放混合C(004172)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券44620.4014.83
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产254600.0384.65
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计972.110.32
其他各项资产592.580.20
中信保诚永益一年定期开放混合C(004172)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
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