2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | |
本期已实现收益 | 158.85 | 1,458.97 | 317.36 | 980.01 |
本期利润 | 81.40 | 952.48 | 39.63 | 699.80 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.02 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 3.03 | 0.00 | 2.19 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 222.96 | 0.00 | 233.62 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
期末基金资产净值 | 24,996.29 | 30,972.36 | 30,814.13 | 31,158.25 |
期末基金份额净值 | 1.00 | 1.01 | 1.01 | 1.02 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |