基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
江信增利货币B(004186) |
每万份收益：
0.2553元
|
7日年化率：
0.9430%
|
2026-05-14 |
|
|
|||
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 160213 | 16国开13 | 20,487,091.97 | 8.07 |
| 112513072 | 25浙商银行CD072 | 19,981,592.37 | 7.88 |
| 112520152 | 25广发银行CD152 | 19,935,534.34 | 7.86 |
| 112503121 | 25农业银行CD121 | 9,996,621.95 | 3.94 |
| 112513061 | 25浙商银行CD061 | 9,994,463.29 | 3.94 |
| 112519311 | 25恒丰银行CD311 | 9,993,249.41 | 3.94 |
| 112511064 | 25平安银行CD064 | 9,990,797.34 | 3.94 |
| 112584442 | 25贵阳银行CD129 | 9,986,874.49 | 3.94 |
| 112584451 | 25大连银行CD164 | 9,986,401.76 | 3.94 |
| 112508251 | 25中信银行CD251 | 9,981,897.32 | 3.93 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 71.40 | 1.08 | 253,711,044.09 |
| 2025-12-31 | - | 80.72 | 0.05 | 243,165,022.76 |
| 2025-09-30 | - | 99.17 | 0.93 | 242,725,704.78 |
| 2025-06-30 | - | 73.90 | 0.87 | 256,860,064.19 |
| 2025-03-31 | - | 65.52 | 1.85 | 244,216,710.89 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-04-21 | - | 马超然 | 1121 | 4.70 |
| 2020-06-19 | 2023-06-29 | 杨鹏飞 | 1105 | 7.55 |
| 2017-08-03 | 2023-04-21 | 杨淳 | 2087 | 17.29 |
| 2017-08-03 | 2019-03-18 | 静鹏 | 592 | 6.19 |
微信公众号
证券之星APP
