招商中证1000指数C

(004195)

净值:
0.7533
日增长率:
-2.14%
累计净值:0.7533 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
招商中证1000指数C(004195)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.7533-2.14%
2019-06-050.76980.21%
2019-05-310.78770.00%
2019-05-300.7877-0.43%
2019-05-290.79110.16%
2019-05-280.78980.04%
2019-05-270.78952.61%
2019-05-240.7694-0.68%
基金公司 招商基金 基金经理 王平
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3102亿元
最近分红 招商中证1000指数C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.39% 208/808
最近一月 6.55% 213/808
最近三月 -4.61% 468/808
最近六月 21.74% 305/808
最近一年 2.97% 345/808
今年以来 26.11% 290/808
成立以来 -17.56% 674/808
基金简称 单位净值 日增长率
券商B1.13793.61%
煤炭B0.75851.94%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002496辉丰股份23.55116.810.836.10%-1.03%27.43%制造业
600726华电能源19.1285.660.61-0.22%1.83%0.00%电力、热力、燃气及水生产和供应业
601636旗滨集团18.5183.480.595.18%4.55%16.56%制造业
600713南京医药17.53123.230.880.28%0.42%5.11%批发和零售业
600530交大昂立17.3497.970.7011.67%9.19%24.70%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1789.3657.68
信息传输、软件和信息技术服务业254.408.20
批发和零售业215.286.94
房地产业140.684.53
水利、环境和公共设施管理业122.443.95
其他580.1318.70
招商中证1000指数C(004195)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2897.2391.63
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3.890.12
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计253.038.00
其他各项资产7.690.24
招商中证1000指数C(004195)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-03至今王平61-7.41-1.32
现任基金经理:王平