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东方支柱产业灵活配置混合(004205)
东方支柱产业灵活配置混合
(004205)
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累计净值：1.4189
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.4189 | 0.16% |
| 2026-02-05 | 1.4167 | -1.87% |
| 2026-02-04 | 1.4437 | 1.65% |
| 2026-02-03 | 1.4203 | 3.48% |
| 2026-02-02 | 1.3726 | -3.17% |
| 2026-01-30 | 1.4175 | 0.43% |
| 2026-01-29 | 1.4115 | -0.14% |
| 2026-01-28 | 1.4135 | 0.91% |
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基金全称
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东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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东方基金
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基金经理
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曲华锋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.37亿元
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份额规模
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0.2859亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.10%
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最近一月
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6.24%
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最近三月
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13.48%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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43.74%
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最近两年
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73.44%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 90,000.00 | 3,102,300.00 | 8.44 |
| 601231 | 环旭电子 | 100,000.00 | 3,000,000.00 | 8.16 |
| 601869 | 长飞光纤 | 20,000.00 | 2,327,200.00 | 6.33 |
| 001979 | 招商蛇口 | 250,000.00 | 2,160,000.00 | 5.87 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,000.00 | 1,836,300.00 | 4.99 |
| 600031 | 三一重工 | 83,000.00 | 1,753,790.00 | 4.77 |
| 002129 | TCL中环 | 180,000.00 | 1,542,600.00 | 4.19 |
| 600309 | 万华化学 | 20,000.00 | 1,533,600.00 | 4.17 |
| 600383 | 金地集团 | 500,000.00 | 1,530,000.00 | 4.16 |
| 600938 | 中国海油 | 45,000.00 | 1,358,100.00 | 3.69 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,703,340.00 | 48.14 | 54.40 |
| 金融业 | 4,933,850.00 | 13.42 | 15.16 |
| 采矿业 | 4,460,400.00 | 12.13 | 13.71 |
| 房地产业 | 3,690,000.00 | 10.03 | 11.34 |
| 批发和零售业 | 1,162,980.00 | 3.16 | 3.57 |
| 教育 | 594,400.00 | 1.62 | 1.83 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.50 | 7.11 | 9.93 | 36,775,642.09 |
| 2025-09-30 | 80.86 | 6.16 | 5.71 | 42,315,144.62 |
| 2025-06-30 | 87.16 | 7.65 | 5.90 | 39,980,157.54 |
| 2025-03-31 | 90.25 | 7.51 | 0.40 | 40,536,617.99 |
| 2024-12-31 | 86.39 | 7.20 | 6.84 | 42,276,160.18 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-06-29 | - | 曲华锋 | 1321 | 15.72 |
| 2020-03-20 | 2022-07-13 | 张玉坤 | 845 | 54.65 |
| 2017-07-26 | 2020-03-20 | 蒋茜 | 968 | -26.27 |
| 2017-05-24 | 2018-08-17 | 朱晓栋 | 450 | -14.74 |
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