首页 >
基金>
东方支柱产业灵活配置混合(004205)
东方支柱产业灵活配置混合
(004205)
|
|
|
累计净值：1.2785
|
2025-12-29
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-12-29 | 1.2785 | -1.29% |
| 2025-12-26 | 1.2952 | 0.44% |
| 2025-12-25 | 1.2895 | -0.06% |
| 2025-12-24 | 1.2903 | 1.48% |
| 2025-12-23 | 1.2715 | -0.42% |
| 2025-12-22 | 1.2768 | 1.78% |
| 2025-12-19 | 1.2545 | 0.69% |
| 2025-12-18 | 1.2459 | 0.08% |
|
基金全称
|
东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
东方基金
|
|
基金经理
|
曲华锋
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.42亿元
|
份额规模
|
0.3243亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.13%
|
|
最近一月
|
5.20%
|
|
最近三月
|
-0.75%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
27.15%
|
|
最近两年
|
37.43%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 120,000.00 | 3,532,800.00 | 8.35 |
| 600383 | 金地集团 | 700,000.00 | 3,038,000.00 | 7.18 |
| 601869 | 长飞光纤 | 28,000.00 | 2,823,520.00 | 6.67 |
| 001979 | 招商蛇口 | 250,000.00 | 2,542,500.00 | 6.01 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,000.00 | 2,010,000.00 | 4.75 |
| 600031 | 三一重工 | 85,000.00 | 1,975,400.00 | 4.67 |
| 601231 | 环旭电子 | 90,000.00 | 1,968,300.00 | 4.65 |
| 688409 | 富创精密 | 20,160.00 | 1,497,484.80 | 3.54 |
| 000002 | 万科A | 200,000.00 | 1,378,000.00 | 3.26 |
| 002129 | TCL中环 | 150,000.00 | 1,357,500.00 | 3.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,705,114.80 | 41.84 | 51.75 |
| 房地产业 | 8,874,900.00 | 20.97 | 25.94 |
| 采矿业 | 3,532,800.00 | 8.35 | 10.33 |
| 金融业 | 3,258,125.00 | 7.70 | 9.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 844,200.00 | 2.00 | 2.47 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 80.86 | 6.16 | 5.71 | 42,315,144.62 |
| 2025-06-30 | 87.16 | 7.65 | 5.90 | 39,980,157.54 |
| 2025-03-31 | 90.25 | 7.51 | 0.40 | 40,536,617.99 |
| 2024-12-31 | 86.39 | 7.20 | 6.84 | 42,276,160.18 |
| 2024-09-30 | 85.64 | 5.83 | 8.83 | 55,680,632.12 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-06-29 | - | 曲华锋 | 1281 | 4.27 |
| 2020-03-20 | 2022-07-13 | 张玉坤 | 845 | 54.65 |
| 2017-07-26 | 2020-03-20 | 蒋茜 | 968 | -26.27 |
| 2017-05-24 | 2018-08-17 | 朱晓栋 | 450 | -14.74 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
