东方支柱产业灵活配置混合(004205)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

东方支柱产业灵活配置混合(004205)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	7,889,202.12	11,855,436.24	1,475,486.01	4,005,179.91
利息合计	2,974.34	11,684.53	3,210.43	15,183.79
其中：存款利息收入	2,974.34	9,464.70	3,172.79	15,183.79
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	2,219.83	37.64	-
投资收益合计	9,059,146.46	6,737,328.18	271,119.68	-3,704,652.64
其中：股票投资收益	8,873,816.08	6,265,472.54	102,936.87	-4,495,613.53
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	13,630.40	34,428.96	33,026.31	57,747.99
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	171,699.98	437,426.68	135,156.50	733,212.90
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,217,635.84	5,089,852.02	1,195,832.41	7,679,211.47
其他收入	44,717.16	16,571.51	5,323.49	15,437.29
费用	229,241.79	570,115.66	288,482.58	825,923.52
管理人报酬	195,341.35	482,232.39	242,036.92	590,201.56
基金托管费	32,556.80	80,372.11	40,339.50	98,366.95
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,343.64	7,511.16	6,106.16	137,355.01
利润总额	7,659,960.33	11,285,320.58	1,187,003.43	3,179,256.39

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