大成智惠量化多策略混合

(004209)

净值:
1.3827
日增长率:
-0.12%
累计净值:1.3827 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-27
  • 净值走势
曲线选择:
大成智惠量化多策略混合(004209)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-271.3827-0.12%
2020-02-261.3843-3.55%
2020-02-251.43530.91%
2020-02-241.42243.79%
2020-02-211.37051.78%
2020-02-201.34652.08%
2020-02-191.3191-0.42%
2020-02-121.25421.66%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.80% 2862/3145
最近一月 -0.49% 2454/3145
最近三月 13.56% 290/3145
最近六月 15.47% 662/3145
最近一年 30.52% 689/3145
今年以来 37.49% 688/3145
成立以来 18.97% 1499/3145
基金简称 单位净值 日增长率
大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合1.10590.77%
恒指LOF1.00300.60%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
603335迪生力0.222.490.02制造业
603043广州酒家0.184.570.04住宿和餐饮业
603801志邦股份0.144.750.04制造业
603938三孚股份0.122.090.02制造业
603331百达精工0.100.960.01制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1013.3942.34
金融业508.8821.26
房地产业131.495.49
批发和零售业91.553.82
交通运输、仓储和邮政业82.323.44
其他566.1223.65
大成智惠量化多策略混合(004209)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1315.5290.79
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计131.179.05
其他各项资产2.200.15
大成智惠量化多策略混合(004209)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-21至今夏高430.01-0.66
现任基金经理:夏高