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大成智惠量化多策略混合A(004209)
大成智惠量化多策略混合A
(004209)
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累计净值：1.1309
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 0.9129 | -0.05% |
| 2026-02-05 | 0.9134 | -1.15% |
| 2026-02-04 | 0.9240 | 0.76% |
| 2026-02-03 | 0.9170 | 1.76% |
| 2026-02-02 | 0.9011 | -2.95% |
| 2026-01-30 | 0.9285 | -1.00% |
| 2026-01-29 | 0.9379 | -0.72% |
| 2026-01-28 | 0.9447 | 0.51% |
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基金全称
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大成智惠量化多策略灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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刘旺
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.08亿元
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份额规模
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0.0939亿份
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成立以来分红
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每份累计0.22元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.68%
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最近一月
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2.34%
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最近三月
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0.94%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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30.79%
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最近两年
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35.79%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600690 | 海尔智家 | 5,000.00 | 130,450.00 | 1.06 |
| 601117 | 中国化学 | 14,800.00 | 111,444.00 | 0.91 |
| 300750 | 宁德时代 | 300.00 | 110,178.00 | 0.90 |
| 600183 | 生益科技 | 1,500.00 | 107,115.00 | 0.87 |
| 600968 | 海油发展 | 26,000.00 | 99,840.00 | 0.81 |
| 301165 | 锐捷网络 | 1,100.00 | 97,680.00 | 0.80 |
| 000933 | 神火股份 | 3,300.00 | 90,651.00 | 0.74 |
| 600496 | 精工钢构 | 21,600.00 | 89,640.00 | 0.73 |
| 600482 | 中国动力 | 4,300.00 | 89,010.00 | 0.73 |
| 300498 | 温氏股份 | 5,100.00 | 86,088.00 | 0.70 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,753,891.25 | 55.13 | 66.15 |
| 金融业 | 924,664.00 | 7.55 | 9.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 508,614.00 | 4.15 | 4.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 405,219.00 | 3.31 | 3.97 |
| 采矿业 | 371,232.00 | 3.03 | 3.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 330,826.00 | 2.70 | 3.24 |
| 建筑业 | 239,381.00 | 1.95 | 2.34 |
| 批发和零售业 | 203,801.00 | 1.66 | 2.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 185,564.00 | 1.51 | 1.82 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 86,859.00 | 0.71 | 0.85 |
| 农、林、牧、渔业 | 86,088.00 | 0.70 | 0.84 |
| 综合 | 31,136.00 | 0.25 | 0.30 |
| 文化、体育和娱乐业 | 30,240.00 | 0.25 | 0.30 |
| 房地产业 | 28,925.00 | 0.24 | 0.28 |
| 租赁和商务服务业 | 23,990.00 | 0.20 | 0.23 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 83.34 | - | 17.37 | 12,251,252.24 |
| 2025-09-30 | 91.84 | - | 7.06 | 13,148,871.43 |
| 2025-06-30 | 90.66 | - | 6.32 | 11,749,496.23 |
| 2025-03-31 | 82.40 | - | 18.71 | 11,297,574.50 |
| 2024-12-31 | 89.79 | - | 9.68 | 9,963,362.89 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-04 | - | 刘旺 | 67 | 7.35 |
| 2023-07-05 | 2025-12-08 | 郑少芳 | 887 | 9.86 |
| 2021-04-23 | 2023-07-13 | 苏秉毅 | 811 | -29.38 |
| 2017-03-21 | 2021-04-27 | 夏高 | 1498 | 29.62 |
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