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大成智惠量化多策略混合A(004209)
大成智惠量化多策略混合A
(004209)
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累计净值：1.0886
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 0.8706 | -0.16% |
| 2025-12-30 | 0.8720 | 0.03% |
| 2025-12-29 | 0.8717 | -0.41% |
| 2025-12-26 | 0.8753 | 0.17% |
| 2025-12-25 | 0.8738 | 0.33% |
| 2025-12-24 | 0.8709 | 0.68% |
| 2025-12-23 | 0.8650 | 0.05% |
| 2025-12-22 | 0.8646 | 0.58% |
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基金全称
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大成智惠量化多策略灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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刘旺
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.09亿元
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份额规模
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0.0938亿份
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成立以来分红
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每份累计0.22元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.03%
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最近一月
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1.20%
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最近三月
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-6.93%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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24.34%
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最近两年
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16.56%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 3,050.00 | 911,919.50 | 6.94 |
| 603659 | 璞泰来 | 17,100.00 | 528,732.00 | 4.02 |
| 002436 | 兴森科技 | 23,600.00 | 522,032.00 | 3.97 |
| 688120 | 华海清科 | 3,086.00 | 509,807.20 | 3.88 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 5,600.00 | 509,600.00 | 3.88 |
| 300430 | 诚益通 | 25,300.00 | 504,735.00 | 3.84 |
| 688626 | 翔宇医疗 | 9,685.00 | 494,903.50 | 3.76 |
| 002317 | 众生药业 | 28,100.00 | 485,568.00 | 3.69 |
| 002050 | 三花智控 | 10,000.00 | 484,300.00 | 3.68 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 19,078.00 | 453,865.62 | 3.45 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,302,392.82 | 78.35 | 85.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 817,361.72 | 6.22 | 6.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 596,483.00 | 4.54 | 4.94 |
| 采矿业 | 347,188.00 | 2.64 | 2.87 |
| 批发和零售业 | 6,791.00 | 0.05 | 0.06 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,890.00 | 0.03 | 0.03 |
| 金融业 | 2,228.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.84 | - | 7.06 | 13,148,871.43 |
| 2025-06-30 | 90.66 | - | 6.32 | 11,749,496.23 |
| 2025-03-31 | 82.40 | - | 18.71 | 11,297,574.50 |
| 2024-12-31 | 89.79 | - | 9.68 | 9,963,362.89 |
| 2024-09-30 | 91.88 | - | 8.78 | 11,017,717.89 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-04 | - | 刘旺 | 29 | 2.38 |
| 2023-07-05 | 2025-12-08 | 郑少芳 | 887 | 9.86 |
| 2021-04-23 | 2023-07-13 | 苏秉毅 | 811 | -29.38 |
| 2017-03-21 | 2021-04-27 | 夏高 | 1498 | 29.62 |
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