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大成智惠量化多策略混合A(004209)
大成智惠量化多策略混合A
(004209)
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累计净值：1.1703
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 0.9523 | -0.75% |
| 2026-08-12 | 0.9595 | 0.79% |
| 2026-08-11 | 0.9520 | -0.51% |
| 2026-08-10 | 0.9569 | 0.42% |
| 2026-08-07 | 0.9529 | 1.24% |
| 2026-08-06 | 0.9412 | 0.19% |
| 2026-08-05 | 0.9394 | 1.63% |
| 2026-08-04 | 0.9243 | 1.36% |
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基金全称
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大成智惠量化多策略灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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刘旺
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.09亿元
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份额规模
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0.0914亿份
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成立以来分红
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每份累计0.22元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.34%
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最近一月
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-0.04%
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最近三月
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-1.93%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.00%
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最近两年
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45.57%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 200.00 | 254,000.00 | 1.82 |
| 300750 | 宁德时代 | 500.00 | 196,505.00 | 1.41 |
| 688630 | 芯碁微装 | 300.00 | 164,817.00 | 1.18 |
| 688519 | 南亚新材 | 365.00 | 138,714.60 | 0.99 |
| 688072 | 拓荆科技 | 157.00 | 138,086.21 | 0.99 |
| 688368 | 晶丰明源 | 560.00 | 121,251.20 | 0.87 |
| 600176 | 中国巨石 | 1,500.00 | 109,320.00 | 0.78 |
| 002876 | 三利谱 | 3,000.00 | 105,630.00 | 0.76 |
| 600482 | 中国动力 | 3,200.00 | 104,960.00 | 0.75 |
| 002384 | 东山精密 | 400.00 | 104,940.00 | 0.75 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,441,812.68 | 67.66 | 73.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 765,177.20 | 5.48 | 5.99 |
| 采矿业 | 530,363.00 | 3.80 | 4.15 |
| 金融业 | 474,278.00 | 3.40 | 3.71 |
| 批发和零售业 | 364,915.00 | 2.62 | 2.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 326,817.00 | 2.34 | 2.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 233,506.00 | 1.67 | 1.83 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 154,193.00 | 1.11 | 1.21 |
| 建筑业 | 109,747.00 | 0.79 | 0.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 93,542.00 | 0.67 | 0.73 |
| 房地产业 | 91,990.00 | 0.66 | 0.72 |
| 农、林、牧、渔业 | 77,463.40 | 0.56 | 0.61 |
| 综合 | 57,086.00 | 0.41 | 0.45 |
| 租赁和商务服务业 | 40,172.00 | 0.29 | 0.31 |
| 卫生和社会工作 | 20,972.00 | 0.15 | 0.16 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.60 | 1.44 | 7.22 | 13,953,789.57 |
| 2026-03-31 | 93.88 | 1.55 | 4.72 | 12,965,869.19 |
| 2025-12-31 | 83.34 | - | 17.37 | 12,251,252.24 |
| 2025-09-30 | 91.84 | - | 7.06 | 13,148,871.43 |
| 2025-06-30 | 90.66 | - | 6.32 | 11,749,496.23 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-04 | - | 刘旺 | 255 | 12.43 |
| 2023-07-05 | 2025-12-08 | 郑少芳 | 887 | 9.86 |
| 2021-04-23 | 2023-07-13 | 苏秉毅 | 811 | -29.38 |
| 2017-03-21 | 2021-04-27 | 夏高 | 1498 | 29.62 |
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