大成智惠量化多策略混合

(004209)

净值:
1.0141
日增长率:
-3.59%
累计净值:1.0141 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
大成智惠量化多策略混合(004209)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0141-3.59%
2019-06-051.05191.13%
2019-05-311.0591-0.14%
2019-05-301.0606-1.47%
2019-05-291.07640.78%
2019-05-281.06811.32%
2019-05-271.05424.07%
2019-05-241.0130-1.92%
基金公司 大成基金 基金经理 夏高
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2394亿元
最近分红 大成智惠量化多策略混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.74% 268/3061
最近一月 3.41% 1608/3061
最近三月 -4.94% 2447/3061
最近六月 19.37% 947/3061
最近一年 7.03% 807/3061
今年以来 24.42% 778/3061
成立以来 7.66% 1810/3061
基金简称 单位净值 日增长率
网金B0.65805.23%
大成景阳领先混合0.69103.44%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
603335迪生力0.222.490.02-7.45%-15.99%27.42%制造业
603043广州酒家0.184.570.04-7.40%-5.63%-0.78%住宿和餐饮业
603801志邦股份0.144.750.04-0.76%-4.10%0.00%制造业
603938三孚股份0.122.090.02-6.75%9.27%100.00%制造业
603331百达精工0.100.960.01-6.05%-3.72%0.00%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1013.3942.34
金融业508.8821.26
房地产业131.495.49
批发和零售业91.553.82
交通运输、仓储和邮政业82.323.44
其他566.1223.65
大成智惠量化多策略混合(004209)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2224.5092.05
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计191.747.93
其他各项资产0.500.02
大成智惠量化多策略混合(004209)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-21至今夏高430.01-0.66
现任基金经理:夏高