大成智惠量化多策略混合A(004209)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-14 |
0.8980 |
1.1160 |
| 2 |
2025-11-13 |
0.9041 |
1.1221 |
| 3 |
2025-11-12 |
0.8899 |
1.1079 |
| 4 |
2025-11-11 |
0.8935 |
1.1115 |
| 5 |
2025-11-10 |
0.8951 |
1.1131 |
| 6 |
2025-11-07 |
0.8979 |
1.1159 |
| 7 |
2025-11-06 |
0.9044 |
1.1224 |
| 8 |
2025-11-05 |
0.8946 |
1.1126 |
| 9 |
2025-11-04 |
0.8960 |
1.1140 |
| 10 |
2025-11-03 |
0.9133 |
1.1313 |
| 11 |
2025-10-31 |
0.9145 |
1.1325 |
| 12 |
2025-10-30 |
0.9093 |
1.1273 |
| 13 |
2025-10-29 |
0.9207 |
1.1387 |
| 14 |
2025-10-28 |
0.9053 |
1.1233 |
| 15 |
2025-10-27 |
0.9050 |
1.1230 |
| 16 |
2025-10-24 |
0.8871 |
1.1051 |
| 17 |
2025-10-23 |
0.8707 |
1.0887 |
| 18 |
2025-10-22 |
0.8796 |
1.0976 |
| 19 |
2025-10-21 |
0.8849 |
1.1029 |
| 20 |
2025-10-20 |
0.8741 |
1.0921 |
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