大成智惠量化多策略混合A(004209)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-03 |
0.9119 |
1.1299 |
| 2 |
2026-07-31 |
0.9160 |
1.1340 |
| 3 |
2026-07-30 |
0.9032 |
1.1212 |
| 4 |
2026-07-29 |
0.9177 |
1.1357 |
| 5 |
2026-07-28 |
0.9070 |
1.1250 |
| 6 |
2026-07-27 |
0.9289 |
1.1469 |
| 7 |
2026-07-24 |
0.9077 |
1.1257 |
| 8 |
2026-07-23 |
0.9245 |
1.1425 |
| 9 |
2026-07-22 |
0.9190 |
1.1370 |
| 10 |
2026-07-21 |
0.9222 |
1.1402 |
| 11 |
2026-07-20 |
0.9013 |
1.1193 |
| 12 |
2026-07-17 |
0.9043 |
1.1223 |
| 13 |
2026-07-16 |
0.9382 |
1.1562 |
| 14 |
2026-07-15 |
0.9536 |
1.1716 |
| 15 |
2026-07-14 |
0.9565 |
1.1745 |
| 16 |
2026-07-13 |
0.9398 |
1.1578 |
| 17 |
2026-07-10 |
0.9642 |
1.1822 |
| 18 |
2026-07-09 |
0.9742 |
1.1922 |
| 19 |
2026-07-08 |
0.9609 |
1.1789 |
| 20 |
2026-07-07 |
0.9704 |
1.1884 |
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