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金鹰周期优选混合A(004211)
金鹰周期优选混合A
(004211)
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累计净值：0.5925
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 0.5925 | -0.64% |
| 2026-11-12 | 0.5963 | -2.15% |
| 2026-11-11 | 0.6094 | -0.08% |
| 2026-11-10 | 0.6099 | 0.59% |
| 2026-11-09 | 0.6063 | -0.49% |
| 2026-11-06 | 0.6093 | -1.88% |
| 2026-11-05 | 0.6210 | -1.21% |
| 2026-11-04 | 0.6286 | 2.53% |
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基金全称
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金鹰周期优选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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林龙军 梁梓颖
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.16亿元
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份额规模
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0.2467亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.76%
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最近一月
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-8.72%
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最近三月
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-16.65%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-20.37%
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最近两年
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-24.70%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300033 | 同花顺 | 16,160.00 | 3,184,489.60 | 9.85 |
| 601211 | 国泰海通 | 133,500.00 | 2,252,145.00 | 6.97 |
| 688318 | 财富趋势 | 30,020.00 | 2,238,291.20 | 6.93 |
| 300085 | 银之杰 | 75,800.00 | 2,196,684.00 | 6.80 |
| 600030 | 中信证券 | 81,500.00 | 2,107,590.00 | 6.52 |
| 300803 | 指南针 | 39,476.00 | 2,093,412.28 | 6.48 |
| 000783 | 长江证券 | 262,000.00 | 2,080,280.00 | 6.44 |
| 000776 | 广发证券 | 101,700.00 | 2,021,796.00 | 6.26 |
| 300377 | 赢时胜 | 140,600.00 | 1,837,642.00 | 5.69 |
| 601066 | 中信建投 | 51,800.00 | 1,192,954.00 | 3.69 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 19,980,508.88 | 61.83 | 65.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,112,765.20 | 28.20 | 30.06 |
| 制造业 | 1,217,220.00 | 3.77 | 4.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.79 | 8.13 | 0.03 | 32,316,647.09 |
| 2026-06-30 | 95.09 | 5.79 | 3.89 | 48,002,144.35 |
| 2026-03-31 | 94.75 | 9.07 | 0.06 | 20,442,589.90 |
| 2025-12-31 | 94.39 | 6.45 | - | 21,333,357.91 |
| 2025-09-30 | 94.41 | 5.60 | 0.05 | 27,058,361.93 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-11-03 | - | 梁梓颖 | 12 | -2.60 |
| 2022-12-31 | - | 林龙军 | 1415 | -24.03 |
| 2022-08-17 | 2023-10-31 | 梁梓颖 | 440 | -34.83 |
| 2021-08-12 | 2023-03-10 | 杨凡 | 575 | -43.90 |
| 2020-11-12 | 2022-03-14 | 陈颖 | 487 | -3.65 |
| 2018-01-29 | 2021-08-12 | 王喆 | 1291 | 40.27 |
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