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金鹰周期优选混合A(004211)
金鹰周期优选混合A
(004211)
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累计净值：0.7643
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 0.7643 | -0.96% |
| 2026-02-05 | 0.7717 | -0.25% |
| 2026-02-04 | 0.7736 | 0.23% |
| 2026-02-03 | 0.7718 | 2.33% |
| 2026-02-02 | 0.7542 | -2.13% |
| 2026-01-30 | 0.7706 | -2.03% |
| 2026-01-29 | 0.7866 | 1.38% |
| 2026-01-28 | 0.7759 | -1.91% |
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基金全称
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金鹰周期优选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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林龙军
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.14亿元
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份额规模
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0.1814亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.82%
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最近一月
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-2.70%
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最近三月
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1.11%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.96%
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最近两年
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14.11%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300033 | 同花顺 | 5,300.00 | 1,707,554.00 | 8.00 |
| 300803 | 指南针 | 11,825.00 | 1,547,537.75 | 7.25 |
| 600958 | 东方证券 | 140,000.00 | 1,526,000.00 | 7.15 |
| 002736 | 国信证券 | 109,998.00 | 1,443,173.76 | 6.76 |
| 688318 | 财富趋势 | 10,000.00 | 1,323,200.00 | 6.20 |
| 002657 | 中科金财 | 44,100.00 | 1,316,826.00 | 6.17 |
| 000776 | 广发证券 | 58,500.00 | 1,288,170.00 | 6.04 |
| 601211 | 国泰海通 | 56,600.00 | 1,163,130.00 | 5.45 |
| 601688 | 华泰证券 | 46,600.00 | 1,099,294.00 | 5.15 |
| 000783 | 长江证券 | 125,000.00 | 1,018,750.00 | 4.78 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 13,060,219.51 | 61.22 | 64.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,609,891.00 | 30.98 | 32.82 |
| 批发和零售业 | 467,318.00 | 2.19 | 2.32 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.39 | 6.45 | - | 21,333,357.91 |
| 2025-09-30 | 94.41 | 5.60 | 0.05 | 27,058,361.93 |
| 2025-06-30 | 94.89 | 5.33 | 4.28 | 26,490,151.67 |
| 2025-03-31 | 93.65 | 5.39 | 1.03 | 24,235,229.16 |
| 2024-12-31 | 92.60 | 5.72 | 0.04 | 24,920,976.85 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-31 | - | 林龙军 | 1137 | -2.00 |
| 2022-08-17 | 2023-10-31 | 梁梓颖 | 440 | -34.83 |
| 2021-08-12 | 2023-03-10 | 杨凡 | 575 | -43.90 |
| 2020-11-12 | 2022-03-14 | 陈颖 | 487 | -3.65 |
| 2018-01-29 | 2021-08-12 | 王喆 | 1291 | 40.27 |
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