金鹰周期优选混合A(004211)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

金鹰周期优选混合A(004211)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-2,417,477.38	2,455,745.76	-823,681.92	-1,963,578.44
利息合计	961.39	1,496.53	583.90	3,123.74
其中：存款利息收入	961.39	1,496.53	583.90	3,123.74
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-358,212.87	216,424.39	-2,456,384.81	-2,120,247.49
其中：股票投资收益	-497,869.90	-48,553.31	-2,621,827.26	-2,607,087.28
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	12,133.03	16,947.71	9,285.18	23,962.81
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	127,524.00	248,029.99	156,157.27	462,876.98
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,216,705.11	2,065,947.94	1,601,893.10	-291,715.22
其他收入	156,479.21	171,876.90	30,225.89	445,260.53
费用	211,776.48	400,503.39	188,573.73	519,777.74
管理人报酬	146,626.80	303,438.14	147,568.50	383,522.43
基金托管费	24,437.77	50,572.95	24,594.70	63,920.36
销售服务费	30,982.57	37,894.48	13,962.52	52,623.49
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,771.54	6,562.71	1,752.71	1,591.55
其中：卖出回购金融资产支出	8,771.54	6,562.71	1,752.71	1,591.55
其他费用	926.65	2,029.88	695.29	18,119.15
利润总额	-2,629,253.86	2,055,242.37	-1,012,255.65	-2,483,356.18

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