基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业安润货币A(004216) |
每万份收益：
0.3929元
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7日年化率：
1.3850%
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2025-11-14 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250421 | 25农发21 | 863,797,323.95 | 1.93 |
| 012581495 | 25比亚迪SCP001(科创债) | 501,554,939.42 | 1.12 |
| 112580547 | 25北京农商银行CD152 | 499,206,379.21 | 1.11 |
| 112581194 | 25北京农商银行CD165 | 498,977,214.97 | 1.11 |
| 230207 | 23国开07 | 444,944,826.07 | 0.99 |
| 112515168 | 25民生银行CD168 | 444,454,144.47 | 0.99 |
| 112504059 | 25中国银行CD059 | 397,359,954.59 | 0.89 |
| 012580842 | 25中交集SCP001 | 302,118,542.39 | 0.67 |
| 112599687 | 25哈尔滨银行CD147 | 299,783,715.15 | 0.67 |
| 112521260 | 25渤海银行CD260 | 299,742,515.55 | 0.67 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 54.42 | 24.39 | 44,807,545,876.02 |
| 2025-06-30 | - | 55.16 | 19.00 | 38,786,689,678.17 |
| 2025-03-31 | - | 54.99 | 12.39 | 25,149,797,523.93 |
| 2024-12-31 | - | 53.41 | 23.03 | 23,566,755,126.43 |
| 2024-09-30 | - | 35.93 | 32.44 | 26,201,480,002.81 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-17 | - | 宁瑶 | 335 | 1.46 |
| 2024-01-12 | - | 刘禹含 | 675 | 3.28 |
| 2018-06-05 | 2024-01-16 | 雷志强 | 2051 | 13.57 |
| 2017-01-06 | 2018-06-05 | 杨逸君 | 515 | 5.86 |
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