基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业安润货币A(004216) |
每万份收益：
0.3331元
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7日年化率：
1.2430%
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2026-08-13 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 09240202 | 24国开清发02 | 1,412,816,385.06 | 1.51 |
| 112603134 | 26农业银行CD134 | 994,055,297.42 | 1.07 |
| 112605180 | 26建设银行CD180 | 989,217,035.54 | 1.06 |
| 112603108 | 26农业银行CD108 | 944,857,602.88 | 1.01 |
| 09250412 | 25农发清发12 | 753,925,118.75 | 0.81 |
| 112621022 | 26渤海银行CD022 | 749,293,418.14 | 0.80 |
| 112614106 | 26江苏银行CD106 | 593,992,782.87 | 0.64 |
| 112602054 | 26工商银行CD054 | 543,550,767.98 | 0.58 |
| 112690665 | 26苏州银行CD007 | 499,573,788.66 | 0.54 |
| 112603076 | 26农业银行CD076 | 497,803,044.15 | 0.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 45.61 | 29.51 | 93,262,494,540.34 |
| 2026-03-31 | - | 53.53 | 34.34 | 71,912,879,413.63 |
| 2025-12-31 | - | 50.30 | 33.82 | 48,925,864,687.50 |
| 2025-09-30 | - | 54.42 | 24.39 | 44,807,545,876.02 |
| 2025-06-30 | - | 55.16 | 19.00 | 38,786,689,678.17 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-17 | - | 宁瑶 | 607 | 2.49 |
| 2024-01-12 | - | 刘禹含 | 947 | 4.33 |
| 2018-06-05 | 2024-01-16 | 雷志强 | 2051 | 13.57 |
| 2017-01-06 | 2018-06-05 | 杨逸君 | 515 | 5.86 |
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