| 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 41.76 | 48.77 | 45.78 | 51.13 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 0.52 | 0.46 | 0.27 | - |
| 30天-60天(%) | 7.44 | 17.01 | 12.61 | 6.35 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 0.29 | 0.31 | 0.36 | - |
| 60天-90天(%) | 11.62 | 12.21 | 18.34 | 14.88 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 0.10 | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 16.17 | 5.11 | 7.19 | 4.27 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 31.70 | 30.47 | 29.80 | 31.76 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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